首页 > 基金> 长信纯债壹号债券C(004220)
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长信纯债壹号债券C

(004220)
净值：
1.0481
日增长率：
0.01%
累计净值：1.6081 2026-08-13
  • 净值走势
长信纯债壹号债券C(004220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.04810.01%
2026-08-121.04800.02%
2026-08-111.0478-0.01%
2026-08-101.04790.01%
2026-08-071.04780.05%
2026-08-061.04730.02%
2026-08-051.04710.04%
2026-08-041.04670.02%
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基金情况

基金全称 长信纯债壹号债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 蔡军华 杜国昊 王蔚杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2591亿份
成立以来分红 每份累计0.56元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.26%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.16%
最近两年 2.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.745.72149,680,969.94
2026-03-31-98.002.82177,623,388.61
2025-12-31-97.662.08141,285,849.88
2025-09-30-103.032.94154,917,760.28
2025-06-30-124.660.75136,301,969.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-16-王蔚杰4571.55
2025-02-27-杜国昊5351.86
2024-11-19-蔡军华6352.07
2017-01-092025-02-10张文琍295425.59
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