长信纯债壹号C

(004220)

净值:
1.0470
日增长率:
0.03%
累计净值:1.4660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
长信纯债壹号C(004220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-271.04700.03%
2020-02-261.04670.05%
2020-02-251.04620.03%
2020-02-241.04590.04%
2020-02-211.04550.01%
2020-02-201.04540.04%
2020-02-191.04500.02%
2020-02-121.04280.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1817/2932
最近一月 0.05% 1409/2932
最近三月 0.39% 1826/2932
最近六月 1.54% 1823/2932
最近一年 3.90% 1284/2932
今年以来 2.75% 1603/2932
成立以来 9.81% 1396/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信纯债壹号C(004220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券302023.5697.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97.670.03
其他各项资产6212.652.01
长信纯债壹号C(004220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-09至今张文琍114-0.36-0.16
现任基金经理:张文琍