长信纯债壹号债券C(004220)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
584,927.16 |
401,821.85 |
4,012,710.27 |
3,018,415.32 |
| 本期利润 |
333,338.25 |
113,495.99 |
3,979,192.29 |
2,985,686.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
0.18 |
2.48 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
0.19 |
2.42 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
697,092.27 |
580,066.56 |
732,826.45 |
121,200.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
31,418,057.42 |
34,438,819.74 |
68,312,164.28 |
106,295,931.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.54 |
25.72 |
25.47 |
24.20 |
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