南方军工混合

(004224)

净值:
0.6190
日增长率:
0.13%
累计净值:0.6190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-23
  • 净值走势
曲线选择:
南方军工混合(004224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-230.61900.13%
2019-01-220.6182-1.39%
2019-01-210.6269-0.05%
2019-01-180.62720.53%
2019-01-170.6239-1.47%
2019-01-160.6332-1.14%
2019-01-150.64050.72%
2019-01-140.6359-0.45%
基金公司 南方基金 基金经理 魏萌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0118亿元
最近分红 南方军工混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.24% 2859/2942
最近一月 5.08% 116/2942
最近三月 8.52% 34/2942
最近六月 -7.24% 1200/2942
最近一年 -26.04% 1891/2942
今年以来 6.80% 23/2942
成立以来 -38.10% 2807/2942
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.37301.08%
南方平衡配置混合1.21700.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600765中航重机371.905124.828.410.00%-5.93%-15.45%制造业
000801四川九洲315.103015.504.956.80%-0.80%-10.93%制造业
600862中航高科303.622942.044.830.61%-12.42%-13.49%制造业
002013中航机电294.543016.074.952.54%1.11%-1.89%制造业
300101振芯科技215.493016.924.95-0.66%9.58%8.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32116.4680.06
信息传输、软件和信息技术服务业1959.344.88
金融业5.010.01
其他6037.8615.05
南方军工混合(004224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34080.8284.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6234.7415.44
其他各项资产60.440.15
南方军工混合(004224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-08至今魏萌56-4.050.02
现任基金经理:魏萌