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南方军工改革灵活配置混合A(004224)
南方军工改革灵活配置混合A
(004224)
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累计净值：1.5642
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5642 | 1.94% |
| 2026-05-12 | 1.5345 | -1.08% |
| 2026-05-11 | 1.5513 | 0.46% |
| 2026-05-08 | 1.5442 | 0.91% |
| 2026-05-07 | 1.5303 | 0.78% |
| 2026-05-06 | 1.5184 | 2.17% |
| 2026-04-30 | 1.4862 | 0.61% |
| 2026-04-29 | 1.4772 | 0.26% |
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基金全称
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南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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邹承原
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.18亿元
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份额规模
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21.3112亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.02%
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最近一月
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7.62%
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最近三月
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-0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.58%
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最近两年
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41.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,451,446.00 | 248,086,335.20 | 6.47 |
| 688385 | 复旦微电 | 3,357,557.00 | 223,714,022.91 | 5.83 |
| 600150 | 中国船舶 | 7,002,974.00 | 215,971,718.16 | 5.63 |
| 300395 | 菲利华 | 1,463,157.00 | 133,732,549.80 | 3.49 |
| 600562 | 国睿科技 | 4,898,055.00 | 124,704,480.30 | 3.25 |
| 600482 | 中国动力 | 3,902,008.00 | 122,249,910.64 | 3.19 |
| 688281 | 华秦科技 | 1,628,703.00 | 116,778,005.10 | 3.05 |
| 600893 | 航发动力 | 2,346,900.00 | 112,792,014.00 | 2.94 |
| 600391 | 航发科技 | 2,563,227.00 | 100,965,511.53 | 2.63 |
| 002179 | 中航光电 | 2,901,255.00 | 98,062,419.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,339,694,859.54 | 87.09 | 96.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,033,922.42 | 1.88 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,917,391.00 | 1.69 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,225,854.00 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 173,029.23 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,549.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.70 | 0.01 | 9.47 | 3,834,852,792.39 |
| 2025-12-31 | 92.24 | 0.01 | 9.11 | 4,652,879,251.23 |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 6.37 | 5,358,626,406.78 |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 5.39 | 5,453,426,562.41 |
| 2025-03-31 | 90.42 | 3.63 | 2.75 | 5,353,729,725.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-16 | - | 邹承原 | 1855 | 29.24 |
| 2020-11-20 | 2024-09-06 | 郑晓曦 | 1386 | -14.57 |
| 2019-03-29 | 2020-11-20 | 茅炜 | 602 | 66.20 |
| 2017-03-08 | 2019-03-29 | 魏萌 | 751 | -27.42 |
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