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南方军工改革灵活配置混合A(004224)
南方军工改革灵活配置混合A
(004224)
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累计净值：1.5644
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.5644 | 0.32% |
| 2026-02-03 | 1.5594 | 3.91% |
| 2026-02-02 | 1.5007 | -2.40% |
| 2026-01-30 | 1.5376 | -1.71% |
| 2026-01-29 | 1.5643 | -1.89% |
| 2026-01-28 | 1.5945 | -1.68% |
| 2026-01-27 | 1.6218 | 1.92% |
| 2026-01-26 | 1.5912 | -4.91% |
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基金全称
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南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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邹承原
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.73亿元
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份额规模
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23.9949亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.89%
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最近一月
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8.08%
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最近三月
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18.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.18%
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最近两年
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61.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,598,606.00 | 463,539,484.80 | 9.96 |
| 688385 | 复旦微电 | 5,927,560.00 | 436,861,172.00 | 9.39 |
| 300395 | 菲利华 | 3,668,757.00 | 367,976,327.10 | 7.91 |
| 600562 | 国睿科技 | 11,847,303.00 | 334,804,782.78 | 7.20 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5,826,835.00 | 327,176,785.25 | 7.03 |
| 002179 | 中航光电 | 6,809,423.00 | 241,325,951.12 | 5.19 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 5,392,099.00 | 224,742,686.32 | 4.83 |
| 605090 | 九丰能源 | 4,295,450.00 | 185,133,895.00 | 3.98 |
| 688281 | 华秦科技 | 2,412,660.00 | 178,054,308.00 | 3.83 |
| 300593 | 新雷能 | 5,295,617.00 | 157,597,561.92 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,976,708,719.33 | 85.47 | 92.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185,133,895.00 | 3.98 | 4.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,184,363.82 | 2.75 | 2.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,523,232.00 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.24 | 0.01 | 9.11 | 4,652,879,251.23 |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 6.37 | 5,358,626,406.78 |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 5.39 | 5,453,426,562.41 |
| 2025-03-31 | 90.42 | 3.63 | 2.75 | 5,353,729,725.53 |
| 2024-12-31 | 94.69 | 3.29 | 8.53 | 5,888,636,369.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-16 | - | 邹承原 | 1757 | 29.26 |
| 2020-11-20 | 2024-09-06 | 郑晓曦 | 1386 | -14.57 |
| 2019-03-29 | 2020-11-20 | 茅炜 | 602 | 66.20 |
| 2017-03-08 | 2019-03-29 | 魏萌 | 751 | -27.42 |
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