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南方军工改革灵活配置混合A(004224)
南方军工改革灵活配置混合A
(004224)
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累计净值：1.2708
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.2708 | -0.24% |
| 2026-08-12 | 1.2738 | 0.82% |
| 2026-08-11 | 1.2634 | -1.34% |
| 2026-08-10 | 1.2805 | 1.26% |
| 2026-08-07 | 1.2646 | 3.12% |
| 2026-08-06 | 1.2263 | 0.61% |
| 2026-08-05 | 1.2189 | 2.84% |
| 2026-08-04 | 1.1852 | 1.57% |
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基金全称
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南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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邹承原
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.99亿元
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份额规模
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18.6204亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.63%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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-18.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.57%
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最近两年
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17.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,230,605.00 | 345,052,287.45 | 10.03 |
| 600150 | 中国船舶 | 8,232,551.00 | 278,177,898.29 | 8.09 |
| 600482 | 中国动力 | 6,442,908.00 | 211,327,382.40 | 6.14 |
| 300593 | 新雷能 | 7,014,220.00 | 210,847,453.20 | 6.13 |
| 002179 | 中航光电 | 4,402,907.00 | 203,414,303.40 | 5.91 |
| 301571 | 国科天成 | 2,939,792.00 | 191,615,642.56 | 5.57 |
| 002025 | 航天电器 | 2,395,525.00 | 182,586,915.50 | 5.31 |
| 300395 | 菲利华 | 1,356,506.00 | 181,405,547.38 | 5.27 |
| 688385 | 复旦微电 | 2,447,572.00 | 174,487,407.88 | 5.07 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,210,083.00 | 173,034,411.30 | 5.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,000,206,056.59 | 87.23 | 94.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,021,561.10 | 3.98 | 4.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,220,126.66 | 1.02 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 863,604.00 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 151,875.90 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,506.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.27 | 0.01 | 6.62 | 3,439,260,812.33 |
| 2026-03-31 | 90.70 | 0.01 | 9.47 | 3,834,852,792.39 |
| 2025-12-31 | 92.24 | 0.01 | 9.11 | 4,652,879,251.23 |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 6.37 | 5,358,626,406.78 |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 5.39 | 5,453,426,562.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-16 | - | 邹承原 | 1947 | 5.00 |
| 2020-11-20 | 2024-09-06 | 郑晓曦 | 1386 | -14.57 |
| 2019-03-29 | 2020-11-20 | 茅炜 | 602 | 66.20 |
| 2017-03-08 | 2019-03-29 | 魏萌 | 751 | -27.42 |
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