南方军工改革灵活配置混合A(004224)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方军工改革灵活配置混合A(004224) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方军工改革灵活配置混合A(004224)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-36,954,173.39	1,222,991,728.00	495,000,897.07	-12,313,833.91
利息合计	619,295.74	1,499,637.89	786,271.82	4,206,378.91
其中：存款利息收入	619,295.74	1,291,612.20	578,246.13	2,775,111.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	208,025.69	208,025.69	1,431,267.12
投资收益合计	417,324,050.32	437,331,714.25	-287,738,026.30	-597,056,821.87
其中：股票投资收益	412,669,749.99	403,133,200.31	-312,489,885.74	-637,058,329.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,034.55	522,698.63	522,197.95	2,522,307.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,653,265.78	33,675,815.31	24,229,661.49	37,479,199.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-456,807,334.97	778,893,930.74	780,276,100.10	577,967,052.74
其他收入	1,909,815.52	5,266,445.12	1,676,551.45	2,569,556.31
费用	30,468,178.13	81,657,365.68	41,424,499.01	78,260,649.74
管理人报酬	24,323,987.81	63,249,775.12	31,865,073.95	60,943,612.61
基金托管费	4,053,997.94	10,541,629.26	5,310,845.71	10,157,268.72
销售服务费	1,973,386.42	7,621,668.83	4,136,053.63	6,940,429.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,802.31	244,288.78	112,523.77	219,336.73
利润总额	-67,422,351.52	1,141,334,362.32	453,576,398.06	-90,574,483.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年