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国寿安保稳诚混合A(004225)
国寿安保稳诚混合A
(004225)
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累计净值：1.5138
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1677 | -0.15% |
| 2025-11-13 | 1.1695 | 0.58% |
| 2025-11-12 | 1.1627 | -0.42% |
| 2025-11-11 | 1.1676 | 0.02% |
| 2025-11-10 | 1.1674 | -0.30% |
| 2025-11-07 | 1.1709 | -0.07% |
| 2025-11-06 | 1.1717 | 0.31% |
| 2025-11-05 | 1.1681 | 0.51% |
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基金全称
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国寿安保稳诚混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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吴坚 唐笑天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.01亿元
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份额规模
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1.7267亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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1.65%
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最近三月
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1.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.73%
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最近两年
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16.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 20,000.00 | 5,052,000.00 | 2.43 |
| 600699 | 均胜电子 | 109,600.00 | 3,816,272.00 | 1.84 |
| 300207 | 欣旺达 | 110,000.00 | 3,716,900.00 | 1.79 |
| 603920 | 世运电路 | 80,000.00 | 3,647,200.00 | 1.76 |
| 600933 | 爱柯迪 | 150,000.00 | 3,409,500.00 | 1.64 |
| 300394 | 天孚通信 | 19,909.00 | 3,340,730.20 | 1.61 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 39,939.00 | 3,058,928.01 | 1.47 |
| 688519 | 南亚新材 | 40,000.00 | 2,980,000.00 | 1.43 |
| 002487 | 大金重工 | 60,000.00 | 2,832,600.00 | 1.36 |
| 002463 | 沪电股份 | 33,600.00 | 2,468,592.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,118,522.21 | 19.31 | 88.49 |
| 金融业 | 3,857,820.00 | 1.86 | 8.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,362,500.00 | 0.66 | 3.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.82 | 75.54 | 1.28 | 207,806,131.27 |
| 2025-06-30 | 23.49 | 77.91 | 2.27 | 203,742,229.83 |
| 2025-03-31 | 22.78 | 83.26 | 1.06 | 203,272,682.30 |
| 2024-12-31 | 21.40 | 79.23 | 2.62 | 200,241,308.45 |
| 2024-09-30 | 27.97 | 85.23 | 0.88 | 207,264,921.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-13 | - | 唐笑天 | 158 | 6.45 |
| 2019-01-09 | - | 吴坚 | 2505 | 46.40 |
| 2023-02-01 | 2025-05-23 | 李辉 | 842 | 6.07 |
| 2017-01-20 | 2022-10-14 | 方旭赟 | 2093 | 43.89 |
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