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国寿安保稳诚混合A(004225)
国寿安保稳诚混合A
(004225)
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累计净值：1.5114
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1653 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 1.1645 | -0.70% |
| 2026-02-04 | 1.1727 | 0.26% |
| 2026-02-03 | 1.1697 | 0.66% |
| 2026-02-02 | 1.1620 | -1.01% |
| 2026-01-30 | 1.1739 | -1.02% |
| 2026-01-29 | 1.1860 | -0.29% |
| 2026-01-28 | 1.1894 | 0.59% |
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基金全称
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国寿安保稳诚混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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吴坚 唐笑天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.00亿元
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份额规模
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1.7159亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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-0.55%
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最近三月
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-0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.27%
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最近两年
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17.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 120,000.00 | 3,379,200.00 | 1.64 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 100,000.00 | 3,143,000.00 | 1.53 |
| 600933 | 爱柯迪 | 150,000.00 | 3,015,000.00 | 1.46 |
| 601126 | 四方股份 | 100,000.00 | 3,008,000.00 | 1.46 |
| 002497 | 雅化集团 | 100,000.00 | 2,475,000.00 | 1.20 |
| 002463 | 沪电股份 | 33,600.00 | 2,455,152.00 | 1.19 |
| 002738 | 中矿资源 | 30,000.00 | 2,356,500.00 | 1.14 |
| 002487 | 大金重工 | 42,000.00 | 2,181,060.00 | 1.06 |
| 603939 | 益丰药房 | 100,000.00 | 2,172,000.00 | 1.05 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 40,000.00 | 2,128,800.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,588,292.00 | 16.31 | 84.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,510,200.00 | 1.22 | 6.33 |
| 批发和零售业 | 2,172,000.00 | 1.05 | 5.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,359,500.00 | 0.66 | 3.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.25 | 76.17 | 1.44 | 205,898,116.57 |
| 2025-09-30 | 21.82 | 75.54 | 1.28 | 207,806,131.27 |
| 2025-06-30 | 23.49 | 77.91 | 2.27 | 203,742,229.83 |
| 2025-03-31 | 22.78 | 83.26 | 1.06 | 203,272,682.30 |
| 2024-12-31 | 21.40 | 79.23 | 2.62 | 200,241,308.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-13 | - | 唐笑天 | 242 | 6.24 |
| 2019-01-09 | - | 吴坚 | 2589 | 46.10 |
| 2023-02-01 | 2025-05-23 | 李辉 | 842 | 6.07 |
| 2017-01-20 | 2022-10-14 | 方旭赟 | 2093 | 43.89 |
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