国寿安保稳诚混合A(004225)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2387 |
1.5848 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2387 |
1.5848 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2465 |
1.5926 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2588 |
1.6049 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2181 |
1.5642 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2242 |
1.5703 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2495 |
1.5956 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2604 |
1.6065 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2723 |
1.6184 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2575 |
1.6036 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2754 |
1.6215 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2919 |
1.6380 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2786 |
1.6247 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2841 |
1.6302 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2915 |
1.6376 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2982 |
1.6443 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2942 |
1.6403 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3093 |
1.6554 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3180 |
1.6641 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3096 |
1.6557 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
