基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳诚混合C(004226) |
净值：
1.1849
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：1.5282 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 6,500.00 | 3,945,500.00 | 2.82 |
| 688630 | 芯碁微装 | 7,000.00 | 3,845,730.00 | 2.75 |
| 688700 | 东威科技 | 42,000.00 | 3,754,800.00 | 2.69 |
| 688359 | 三孚新科 | 16,000.00 | 3,175,040.00 | 2.27 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 16,000.00 | 2,440,000.00 | 1.74 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,000.00 | 2,322,330.00 | 1.66 |
| 600176 | 中国巨石 | 30,000.00 | 2,186,400.00 | 1.56 |
| 300568 | 星源材质 | 110,000.00 | 2,059,200.00 | 1.47 |
| 301021 | 英诺激光 | 15,000.00 | 1,828,500.00 | 1.31 |
| 688257 | 新锐股份 | 14,000.00 | 1,426,600.00 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.38 | 63.00 | 15.81 | 139,829,109.13 |
| 2026-03-31 | 24.64 | 68.13 | 3.69 | 109,889,304.24 |
| 2025-12-31 | 19.25 | 76.17 | 1.44 | 205,898,116.57 |
| 2025-09-30 | 21.82 | 75.54 | 1.28 | 207,806,131.27 |
| 2025-06-30 | 23.49 | 77.91 | 2.27 | 203,742,229.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-13 | - | 唐笑天 | 474 | 8.68 |
| 2019-01-09 | - | 吴坚 | 2821 | 48.52 |
| 2023-02-01 | 2025-05-23 | 李辉 | 842 | 5.83 |
| 2017-01-20 | 2022-10-14 | 方旭赟 | 2093 | 43.10 |
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