国寿安保稳诚混合C(004226)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-14 |
1.2018 |
1.5451 |
| 2 |
2026-09-11 |
1.2016 |
1.5449 |
| 3 |
2026-09-10 |
1.2028 |
1.5461 |
| 4 |
2026-09-09 |
1.2025 |
1.5458 |
| 5 |
2026-09-08 |
1.2019 |
1.5452 |
| 6 |
2026-09-07 |
1.2011 |
1.5444 |
| 7 |
2026-09-04 |
1.1930 |
1.5363 |
| 8 |
2026-09-03 |
1.1978 |
1.5411 |
| 9 |
2026-09-02 |
1.1972 |
1.5405 |
| 10 |
2026-09-01 |
1.2001 |
1.5434 |
| 11 |
2026-08-31 |
1.2019 |
1.5452 |
| 12 |
2026-08-28 |
1.1988 |
1.5421 |
| 13 |
2026-08-27 |
1.2003 |
1.5436 |
| 14 |
2026-08-26 |
1.1950 |
1.5383 |
| 15 |
2026-08-25 |
1.1946 |
1.5379 |
| 16 |
2026-08-24 |
1.1982 |
1.5415 |
| 17 |
2026-08-21 |
1.2048 |
1.5481 |
| 18 |
2026-08-20 |
1.2044 |
1.5477 |
| 19 |
2026-08-19 |
1.2011 |
1.5444 |
| 20 |
2026-08-18 |
1.2173 |
1.5606 |
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