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泰信鑫利混合A

(004227)

净值:
1.1527
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1527 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
泰信鑫利混合A(004227)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-191.1527-0.03%
2020-10-161.1530-0.05%
2020-10-151.1536-0.13%
2020-10-141.1551-0.30%
2020-10-131.15860.12%
2020-10-121.15720.57%
2020-10-091.15060.19%
2020-09-301.14840.02%
    暂无信息!
基金公司 泰信基金 基金经理 何俊春
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2649亿元
最近分红 泰信鑫利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.77% 3490/4050
最近一月 0.50% 3451/4050
最近三月 1.26% 2858/4050
最近六月 4.60% 3122/4050
最近一年 7.11% 2848/4050
今年以来 5.81% 3224/4050
成立以来 15.72% 3055/4050
基金简称 单位净值 日增长率
泰信400B1.27104.70%
泰信中小盘3.53904.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002456欧菲光3.0055.172.08--
002273水晶光电3.0051.421.94--
300349金卡智能2.0030.101.14--
300207欣旺达1.0029.481.11--
002138顺络电子1.0024.950.94--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业273.2110.31
信息传输、软件和信息技术服务业30.101.14
其他2345.6988.55
泰信鑫利混合A(004227)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票303.3111.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1959.6572.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计426.3915.71
其他各项资产25.610.94
泰信鑫利混合A(004227)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何俊春
  • 基金公告
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