泰信鑫利混合A

(004227)

净值:
1.1110
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-18
  • 净值走势
曲线选择:
泰信鑫利混合A(004227)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-181.11100.08%
2020-02-121.10600.25%
2020-02-111.10320.01%
2020-02-101.10310.00%
2020-02-071.10310.15%
2020-02-061.10140.47%
2020-02-051.09620.19%
2020-02-041.09410.22%
基金公司 泰信基金 基金经理 何俊春
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3238亿元
最近分红 泰信鑫利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 722/3145
最近一月 -0.79% 2594/3145
最近三月 0.99% 2727/3145
最近六月 1.13% 2689/3145
最近一年 4.73% 2471/3145
今年以来 4.06% 2749/3145
成立以来 7.19% 2228/3145
基金简称 单位净值 日增长率
泰信优势1.19300.25%
泰信400B0.81100.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业20.0044.801.38--
600019宝钢股份9.0051.661.60--
601699潞安环能7.0050.821.57--
300070碧水源4.0030.400.94--
300451创业慧康2.0044.851.39--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业357.1011.03
信息传输、软件和信息技术服务业71.172.20
采矿业50.821.57
水利、环境和公共设施管理业30.400.94
其他2727.4084.26
泰信鑫利混合A(004227)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票509.4915.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1421.4343.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1309.5640.21
其他各项资产16.050.49
泰信鑫利混合A(004227)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何俊春