泰信鑫利混合A(004227)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 泰信鑫利混合A(004227) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰信鑫利混合A(004227)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,162,866.29	69,735,349.55	42,961,266.94	61,197,210.82
利息合计	30,312.72	100,358.20	44,399.78	73,979.45
其中：存款利息收入	16,964.11	11,773.93	5,648.06	13,101.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,348.61	88,584.27	38,751.72	60,878.05
投资收益合计	23,704,336.67	80,218,944.95	39,058,538.87	51,972,121.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,704,336.67	80,218,944.95	39,058,538.87	51,972,121.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,576,473.69	-10,610,409.14	3,856,180.55	9,146,211.81
其他收入	4,690.59	26,455.54	2,147.74	4,898.56
费用	2,532,389.61	7,299,534.63	4,458,948.72	8,395,302.72
管理人报酬	1,605,410.30	3,265,709.56	1,586,697.94	3,195,479.91
基金托管费	535,136.77	1,088,569.93	528,899.31	1,042,815.26
销售服务费	21,200.62	43,253.79	21,110.29	41,673.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	221,776.75	2,506,946.67	2,115,556.46	3,681,803.55
其中：卖出回购金融资产支出	221,776.75	2,506,946.67	2,115,556.46	3,681,803.55
其他费用	125,647.22	277,555.02	134,559.34	286,330.59
利润总额	18,630,476.68	62,435,814.92	38,502,318.22	52,801,908.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年