首页 > 基金> 泰信鑫利混合C(004228)
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泰信鑫利混合C

(004228)
净值：
1.1870
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2784 2026-05-12
  • 净值走势
泰信鑫利混合C(004228)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.18700.01%
2026-05-111.18690.00%
2026-05-081.18690.01%
2026-05-071.18680.00%
2026-05-061.18680.01%
2026-04-301.18670.00%
2026-04-291.18670.01%
2026-04-281.18660.01%
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基金情况

基金全称 泰信鑫利混合型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 张安格
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.65亿元 份额规模 9.0222亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.30%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 5.12%
最近两年 10.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002460赣锋锂业1,200.00178,440.005.86
600522中天科技7,007.00161,861.705.31
600111北方稀土3,000.00105,480.003.46
002240盛新锂能1,500.0090,540.002.97
300568星源材质2,997.0087,032.882.86
688077大地熊800.0067,448.002.21
002466天齐锂业500.0062,400.002.05
002756永兴材料400.0060,884.002.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业814,086.5826.71100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.460.071,075,214,784.63
2025-12-31-100.630.151,115,487,947.35
2025-09-30-102.600.051,095,763,071.55
2025-06-30-104.760.161,120,882,445.03
2025-03-31-129.640.071,062,348,167.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-01-张安格192819.97
2021-01-132024-07-27郑宇光12912.42
2017-05-252021-01-13何俊春132914.44
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