泰信鑫利混合C

(004228)

净值:
1.0503
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0503 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰信鑫利混合C(004228)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0503-0.02%
2019-06-051.05050.03%
2019-05-311.0511-0.01%
2019-05-301.0512-0.02%
2019-05-291.05140.04%
2019-05-281.05100.02%
2019-05-271.0508-0.06%
2019-05-241.05140.00%
基金公司 泰信基金 基金经理 何俊春
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3691亿元
最近分红 泰信鑫利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 2054/3061
最近一月 0.23% 2855/3061
最近三月 0.01% 1330/3061
最近六月 2.13% 2499/3061
最近一年 2.82% 1495/3061
今年以来 2.61% 2551/3061
成立以来 5.08% 1994/3061
基金简称 单位净值 日增长率
泰信先行0.62482.65%
泰信鑫选C0.89002.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002013中航机电6.0048.121.34--------
002677浙江美大5.0071.101.99--------
601233桐昆股份4.0060.521.69--------
600803新奥股份2.0023.640.66--------
000069华侨城A2.0015.400.43--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业91.052.47
金融业33.660.91
文化、体育和娱乐业33.710.91
批发和零售业29.550.80
房地产业20.820.56
其他3486.5294.35
泰信鑫利混合C(004228)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票225.006.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1775.1247.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1651.1244.56
其他各项资产53.821.45
泰信鑫利混合C(004228)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何俊春