泰信鑫利混合C(004228)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.2038 |
1.2952 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.2031 |
1.2945 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.2025 |
1.2939 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.2024 |
1.2938 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.2025 |
1.2939 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.2021 |
1.2935 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.2018 |
1.2932 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.2014 |
1.2928 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.2007 |
1.2921 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.2004 |
1.2918 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.2002 |
1.2916 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.2001 |
1.2915 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.2006 |
1.2920 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.2009 |
1.2923 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.2003 |
1.2917 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.2006 |
1.2920 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.2010 |
1.2924 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.2006 |
1.2920 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.2003 |
1.2917 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.2001 |
1.2915 |
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