首页 >
基金>
中欧新蓝筹混合C(004237)
中欧新蓝筹混合C
(004237)
|
|
|
累计净值：3.7873
|
2026-05-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-12 | 3.3015 | 1.17% |
| 2026-05-11 | 3.2633 | 1.42% |
| 2026-05-08 | 3.2175 | -0.20% |
| 2026-05-07 | 3.2240 | 1.95% |
| 2026-05-06 | 3.1622 | 1.65% |
| 2026-04-30 | 3.1110 | -0.32% |
| 2026-04-29 | 3.1209 | 1.00% |
| 2026-04-28 | 3.0900 | -0.70% |
|
基金全称
|
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
周蔚文 冯炉丹
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
15.47亿元
|
份额规模
|
5.6138亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.49元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
6.24%
|
|
最近一月
|
12.69%
|
|
最近三月
|
15.75%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
101.32%
|
|
最近两年
|
96.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,334,900.00 | 760,105,409.00 | 7.71 |
| 600309 | 万华化学 | 6,950,379.00 | 552,207,611.55 | 5.60 |
| 600487 | 亨通光电 | 7,771,400.00 | 409,241,924.00 | 4.15 |
| 000807 | 云铝股份 | 11,124,998.00 | 344,874,938.00 | 3.50 |
| 300502 | 新易盛 | 771,489.00 | 341,646,188.76 | 3.46 |
| 601318 | 中国平安 | 4,676,281.00 | 265,519,235.18 | 2.69 |
| 000426 | 兴业银锡 | 5,993,854.00 | 241,072,807.88 | 2.44 |
| 603259 | 药明康德 | 2,398,735.00 | 235,315,903.50 | 2.39 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,859,499.00 | 212,113,863.80 | 2.15 |
| 601600 | 中国铝业 | 17,315,500.00 | 197,396,700.00 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,875,074,382.88 | 59.58 | 83.88 |
| 采矿业 | 359,958,194.74 | 3.65 | 5.14 |
| 金融业 | 341,322,701.57 | 3.46 | 4.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 235,363,328.98 | 2.39 | 3.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 175,757,014.06 | 1.78 | 2.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,636,624.62 | 0.17 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 530.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.03 | 11.61 | 16.94 | 9,860,682,498.36 |
| 2025-12-31 | 75.70 | 13.17 | 14.00 | 9,173,024,505.58 |
| 2025-09-30 | 78.31 | 12.91 | 9.28 | 9,315,131,722.42 |
| 2025-06-30 | 78.82 | 11.34 | 10.47 | 7,944,764,061.37 |
| 2025-03-31 | 75.78 | 13.36 | 10.64 | 7,883,124,920.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-14 | - | 冯炉丹 | 1673 | 55.29 |
| 2017-01-12 | - | 周蔚文 | 3409 | 238.28 |
| 2018-08-27 | 2020-09-22 | 金媛媛 | 757 | 84.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
