中欧新蓝筹混合C(004237)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
365,741,606.47 |
381,784,388.94 |
1,555,027.52 |
-28,934,917.03 |
| 本期利润 |
324,169,651.92 |
455,750,202.96 |
43,382,285.78 |
15,342,622.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
1.12 |
0.12 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.30 |
52.59 |
7.05 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.85 |
70.15 |
7.08 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
1,323,847,725.61 |
683,369,249.96 |
166,983,853.96 |
174,691,683.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.88 |
1.27 |
0.46 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
2,404,958,082.73 |
1,509,520,210.70 |
640,470,524.45 |
632,979,533.26 |
| 期末基金份额净值 |
3.42 |
2.81 |
1.77 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
250.37 |
187.54 |
80.95 |
68.99 |
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