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国泰安益灵活配置混合C(004252)
国泰安益灵活配置混合C
(004252)
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累计净值：1.8835
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.7875 | 0.89% |
| 2026-05-12 | 1.7717 | -0.18% |
| 2026-05-11 | 1.7749 | 1.57% |
| 2026-05-08 | 1.7475 | -0.54% |
| 2026-05-07 | 1.7570 | 0.44% |
| 2026-05-06 | 1.7493 | 1.52% |
| 2026-04-30 | 1.7231 | 0.04% |
| 2026-04-29 | 1.7224 | 0.99% |
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基金全称
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国泰安益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王琳
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2023亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.18%
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最近一月
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7.66%
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最近三月
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7.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.81%
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最近两年
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27.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,915,000.00 | 3.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,300.00 | 3,735,810.00 | 3.25 |
| 601318 | 中国平安 | 46,900.00 | 2,662,982.00 | 2.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 2,505,404.00 | 2.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,400.00 | 2,172,608.00 | 1.89 |
| 600036 | 招商银行 | 51,200.00 | 2,013,184.00 | 1.75 |
| 000333 | 美的集团 | 21,500.00 | 1,641,525.00 | 1.43 |
| 300502 | 新易盛 | 3,620.00 | 1,603,080.80 | 1.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 69,900.00 | 1,315,518.00 | 1.14 |
| 600900 | 长江电力 | 46,500.00 | 1,257,360.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,663,165.89 | 54.51 | 57.96 |
| 金融业 | 21,987,844.00 | 19.13 | 20.34 |
| 采矿业 | 6,596,899.68 | 5.74 | 6.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,993,963.64 | 4.34 | 4.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,308,180.00 | 2.88 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,951,517.00 | 2.57 | 2.73 |
| 建筑业 | 1,719,226.00 | 1.50 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,315,835.12 | 1.14 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 816,987.00 | 0.71 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 802,278.00 | 0.70 | 0.74 |
| 房地产业 | 420,328.00 | 0.37 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 223,730.00 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 203,514.00 | 0.18 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 107,660.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.05 | 5.58 | 1.13 | 114,953,989.65 |
| 2025-12-31 | 88.45 | 5.41 | 27.85 | 173,862,565.67 |
| 2025-09-30 | 93.82 | 5.54 | 1.65 | 294,544,664.25 |
| 2025-06-30 | 91.86 | 5.75 | 10.24 | 282,964,271.50 |
| 2025-03-31 | 94.46 | 5.05 | 0.56 | 277,056,538.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-16 | - | 王琳 | 2464 | 60.42 |
| 2024-08-02 | 2025-09-24 | 周峥奇 | 418 | 18.47 |
| 2017-02-24 | 2020-05-22 | 樊利安 | 1183 | 26.31 |
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