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国泰安益灵活配置混合C(004252)
国泰安益灵活配置混合C
(004252)
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累计净值：1.8041
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.7081 | -0.50% |
| 2026-08-12 | 1.7167 | 0.57% |
| 2026-08-11 | 1.7070 | -0.59% |
| 2026-08-10 | 1.7171 | 0.06% |
| 2026-08-07 | 1.7160 | 0.86% |
| 2026-08-06 | 1.7013 | -0.19% |
| 2026-08-05 | 1.7045 | 1.05% |
| 2026-08-04 | 1.6868 | 1.15% |
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基金全称
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国泰安益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王琳
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.2981亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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-0.89%
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最近三月
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-2.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.07%
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最近两年
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27.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 5,969,000.00 | 4.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,300.00 | 5,227,033.00 | 3.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,030,666.00 | 2.85 |
| 300502 | 新易盛 | 5,988.00 | 3,634,716.00 | 2.57 |
| 601318 | 中国平安 | 55,500.00 | 2,649,570.00 | 1.87 |
| 600036 | 招商银行 | 65,200.00 | 2,314,600.00 | 1.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,391.00 | 2,219,410.05 | 1.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,700.00 | 2,200,500.00 | 1.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 31,000.00 | 2,182,400.00 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,700.00 | 1,903,098.00 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,388,427.98 | 58.93 | 62.49 |
| 金融业 | 24,677,194.00 | 17.44 | 18.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,241,044.50 | 4.41 | 4.68 |
| 采矿业 | 6,219,097.00 | 4.39 | 4.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,710,865.00 | 2.62 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,441,919.00 | 2.43 | 2.58 |
| 建筑业 | 1,644,300.00 | 1.16 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,602,289.08 | 1.13 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 941,760.00 | 0.67 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 706,800.00 | 0.50 | 0.53 |
| 房地产业 | 366,841.00 | 0.26 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 210,504.00 | 0.15 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 198,240.00 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 88,720.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.30 | 5.41 | 0.34 | 141,507,188.54 |
| 2026-03-31 | 94.05 | 5.58 | 1.13 | 114,953,989.65 |
| 2025-12-31 | 88.45 | 5.41 | 27.85 | 173,862,565.67 |
| 2025-09-30 | 93.82 | 5.54 | 1.65 | 294,544,664.25 |
| 2025-06-30 | 91.86 | 5.75 | 10.24 | 282,964,271.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-16 | - | 王琳 | 2557 | 53.25 |
| 2024-08-02 | 2025-09-24 | 周峥奇 | 418 | 18.47 |
| 2017-02-24 | 2020-05-22 | 樊利安 | 1183 | 26.31 |
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