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国泰安益灵活配置混合C(004252)
国泰安益灵活配置混合C
(004252)
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累计净值：1.7550
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.6590 | 0.42% |
| 2025-12-25 | 1.6521 | 0.21% |
| 2025-12-24 | 1.6487 | 0.31% |
| 2025-12-23 | 1.6436 | 0.24% |
| 2025-12-22 | 1.6397 | 0.99% |
| 2025-12-19 | 1.6236 | 0.42% |
| 2025-12-18 | 1.6168 | -0.55% |
| 2025-12-17 | 1.6258 | 1.82% |
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基金全称
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国泰安益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王琳
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.77亿元
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份额规模
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1.0879亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.18%
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最近一月
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3.91%
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最近三月
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3.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.96%
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最近两年
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19.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,800.00 | 11,263,122.00 | 3.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,000.00 | 11,256,000.00 | 3.82 |
| 601318 | 中国平安 | 121,600.00 | 6,701,376.00 | 2.28 |
| 600036 | 招商银行 | 136,200.00 | 5,503,842.00 | 1.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 176,800.00 | 5,204,992.00 | 1.77 |
| 000333 | 美的集团 | 61,900.00 | 4,497,654.00 | 1.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 57,300.00 | 4,099,815.00 | 1.39 |
| 300059 | 东方财富 | 149,900.00 | 4,065,288.00 | 1.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,600.00 | 3,875,328.00 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 137,700.00 | 3,752,325.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,489,861.58 | 52.45 | 55.91 |
| 金融业 | 61,839,248.00 | 20.99 | 22.38 |
| 采矿业 | 14,557,563.00 | 4.94 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,517,337.00 | 4.59 | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,910,924.00 | 2.69 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,419,823.00 | 2.52 | 2.69 |
| 建筑业 | 4,630,592.00 | 1.57 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,836,920.64 | 1.30 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,595,789.00 | 0.88 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 2,407,701.00 | 0.82 | 0.87 |
| 房地产业 | 1,820,806.00 | 0.62 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 657,722.00 | 0.22 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 650,557.99 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.82 | 5.54 | 1.65 | 294,544,664.25 |
| 2025-06-30 | 91.86 | 5.75 | 10.24 | 282,964,271.50 |
| 2025-03-31 | 94.46 | 5.05 | 0.56 | 277,056,538.08 |
| 2024-12-31 | - | 59.24 | 41.40 | 16,906,589.38 |
| 2024-09-30 | - | - | 107.51 | 763,519.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-16 | - | 王琳 | 2327 | 48.89 |
| 2024-08-02 | 2025-09-24 | 周峥奇 | 418 | 18.47 |
| 2017-02-24 | 2020-05-22 | 樊利安 | 1183 | 26.31 |
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