国泰安益灵活配置混合C(004252)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.6741 |
1.7701 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.7206 |
1.8166 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.6981 |
1.7941 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.7256 |
1.8216 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.7211 |
1.8171 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.7283 |
1.8243 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.6834 |
1.7794 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.6534 |
1.7494 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.7020 |
1.7980 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.7238 |
1.8198 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.7230 |
1.8190 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.6961 |
1.7921 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.7176 |
1.8136 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.7439 |
1.8399 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.7063 |
1.8023 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.7168 |
1.8128 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.7326 |
1.8286 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.7306 |
1.8266 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.7201 |
1.8161 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.7626 |
1.8586 |
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