国泰黄金ETF联接C

(004253)

净值:
1.1287
日增长率:
0.17%
累计净值:1.1287 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰黄金ETF联接C(004253)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.12870.17%
2019-06-051.12680.45%
2019-05-311.09651.24%
2019-05-301.0831-0.52%
2019-05-291.08880.06%
2019-05-281.08820.04%
2019-05-271.0878-0.06%
2019-05-241.08850.65%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7764亿元
最近分红 国泰黄金ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 330/441
最近一月 3.35% 273/441
最近三月 11.75% 6/441
最近六月 11.18% 278/441
最近一年 16.53% 59/441
今年以来 10.36% 316/441
成立以来 10.75% 176/441
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰黄金ETF联接C(004253)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资6973.2788.24
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计619.237.84
其他各项资产310.313.93
国泰黄金ETF联接C(004253)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:艾小军 徐成城