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国寿安保稳嘉混合A(004258)
国寿安保稳嘉混合A
(004258)
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累计净值：1.5398
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.2178 | -0.07% |
| 2026-08-12 | 1.2186 | 0.07% |
| 2026-08-11 | 1.2178 | -0.29% |
| 2026-08-10 | 1.2213 | 0.10% |
| 2026-08-07 | 1.2201 | 0.27% |
| 2026-08-06 | 1.2168 | -0.07% |
| 2026-08-05 | 1.2176 | 0.30% |
| 2026-08-04 | 1.2139 | 0.00% |
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基金全称
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国寿安保稳嘉混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.83亿元
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份额规模
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2.2866亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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-1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.92%
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最近两年
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15.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 593,900.00 | 15,720,533.00 | 5.00 |
| 601211 | 国泰海通 | 369,500.00 | 6,724,900.00 | 2.14 |
| 600887 | 伊利股份 | 261,200.00 | 6,258,352.00 | 1.99 |
| 688012 | 中微公司 | 11,016.00 | 5,160,996.00 | 1.64 |
| 601688 | 华泰证券 | 225,700.00 | 4,653,934.00 | 1.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 11,428.00 | 3,541,537.20 | 1.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 21,648.00 | 3,438,135.36 | 1.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,105.00 | 3,358,632.75 | 1.07 |
| 601988 | 中国银行 | 543,700.00 | 3,109,964.00 | 0.99 |
| 600031 | 三一重工 | 176,000.00 | 3,041,280.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,833,599.84 | 10.12 | 44.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,720,533.00 | 5.00 | 22.07 |
| 金融业 | 14,488,798.00 | 4.61 | 20.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,472,423.89 | 1.42 | 6.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,618,630.00 | 0.51 | 2.27 |
| 建筑业 | 1,525,860.00 | 0.49 | 2.14 |
| 采矿业 | 924,885.00 | 0.29 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 634,000.00 | 0.20 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.65 | 50.39 | 25.79 | 314,479,362.43 |
| 2026-03-31 | 6.50 | 65.03 | 5.46 | 83,639,990.91 |
| 2025-12-31 | 26.51 | 71.55 | 3.82 | 228,948,595.56 |
| 2025-09-30 | 21.81 | 82.94 | 1.34 | 229,734,811.57 |
| 2025-06-30 | 19.92 | 78.28 | 2.42 | 219,390,046.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-18 | - | 葛佳 | 635 | 7.80 |
| 2024-02-20 | 2025-03-12 | 吴闻 | 386 | 10.70 |
| 2017-02-10 | 2024-02-20 | 李丹 | 2566 | 39.85 |
| 2017-02-10 | 2024-02-20 | 李一鸣 | 2566 | 39.85 |
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