国寿安保稳嘉混合A(004258)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2168 |
1.5388 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2192 |
1.5412 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2202 |
1.5422 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2171 |
1.5391 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2115 |
1.5335 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2039 |
1.5259 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2102 |
1.5322 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2158 |
1.5378 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2146 |
1.5366 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2126 |
1.5346 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2201 |
1.5421 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2243 |
1.5463 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2208 |
1.5428 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2213 |
1.5433 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2247 |
1.5467 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2231 |
1.5451 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2242 |
1.5462 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2340 |
1.5560 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2366 |
1.5586 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2385 |
1.5605 |
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