基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招禧宝货币A(004261) |
每万份收益：
0.3039元
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7日年化率：
1.1020%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515297 | 25民生银行CD297 | 648,849,306.70 | 2.73 |
| 250431 | 25农发31 | 554,606,983.99 | 2.34 |
| 112616017 | 26上海银行CD017 | 546,859,735.27 | 2.30 |
| 250211 | 25国开11 | 403,318,658.73 | 1.70 |
| 112515310 | 25民生银行CD310 | 399,046,579.89 | 1.68 |
| 112515146 | 25民生银行CD146 | 398,636,185.51 | 1.68 |
| 112516139 | 25上海银行CD139 | 349,274,443.30 | 1.47 |
| 112599528 | 25北京农商银行CD136 | 299,813,756.04 | 1.26 |
| 112584895 | 25宁波银行CD240 | 299,471,834.79 | 1.26 |
| 112585297 | 25宁波银行CD244 | 299,377,620.93 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 68.35 | 24.94 | 23,748,760,847.60 |
| 2025-12-31 | - | 61.70 | 26.21 | 21,040,504,606.42 |
| 2025-09-30 | - | 88.63 | 11.54 | 19,285,226,547.76 |
| 2025-06-30 | - | 89.35 | 12.95 | 17,205,804,924.80 |
| 2025-03-31 | - | 66.30 | 15.66 | 18,412,770,321.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-18 | - | 曹晋文 | 1609 | 7.68 |
| 2020-12-05 | 2021-12-18 | 徐一 | 378 | 2.22 |
| 2017-03-29 | 2020-12-05 | 许强 | 1347 | 11.18 |
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