招商招禧宝货币A

(004261)

每万份收益:
0.653元
7日年化率:
2.61%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-06-06
  • 收益走势
招商招禧宝货币A(004261)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.65302.61%
2019-06-050.66052.65%
2019-05-310.73802.61%
2019-05-300.72862.58%
2019-05-290.72082.56%
2019-05-280.71592.53%
2019-05-270.67942.51%
2019-05-261.36022.59%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118041018农发1021020.7808662.97
211191200519北京银行CD00519827.5351772.8
311188839118宁波银行CD22519802.3463832.8
411187111018重庆农村商行CD19419691.4685292.78
511187107818南京银行CD12417729.9799422.51
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1998.9267540.28
招商招禧宝货币A(004261)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券321501.4445.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产148127.7421.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计228245.6232.60
其他各项资产2322.700.33
合计700197.50100
招商招禧宝货币A(004261)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-29至今许强839本科