基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招禧宝货币A(004261) |
每万份收益：
0.4292元
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7日年化率：
1.3110%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515297 | 25民生银行CD297 | 646,267,689.36 | 3.07 |
| 250211 | 25国开11 | 401,753,001.60 | 1.91 |
| 112515310 | 25民生银行CD310 | 397,462,593.66 | 1.89 |
| 112599528 | 25北京农商银行CD136 | 298,619,231.64 | 1.42 |
| 112584895 | 25宁波银行CD240 | 298,286,860.41 | 1.42 |
| 112585315 | 25杭州银行CD216 | 298,189,432.42 | 1.42 |
| 112585297 | 25宁波银行CD244 | 298,189,432.42 | 1.42 |
| 112516139 | 25上海银行CD139 | 298,189,432.42 | 1.42 |
| 112585415 | 25杭州银行CD220 | 298,163,081.86 | 1.42 |
| 112505431 | 25建设银行CD431 | 297,772,977.28 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 61.70 | 26.21 | 21,040,504,606.42 |
| 2025-09-30 | - | 88.63 | 11.54 | 19,285,226,547.76 |
| 2025-06-30 | - | 89.35 | 12.95 | 17,205,804,924.80 |
| 2025-03-31 | - | 66.30 | 15.66 | 18,412,770,321.83 |
| 2024-12-31 | - | 53.11 | 20.81 | 13,734,776,675.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-18 | - | 曹晋文 | 1514 | 7.36 |
| 2020-12-05 | 2021-12-18 | 徐一 | 378 | 2.22 |
| 2017-03-29 | 2020-12-05 | 许强 | 1347 | 11.18 |
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