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招商招禧宝货币A

(004261)

每万份收益:
0.5439元
7日年化率:
1.89%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
招商招禧宝货币A(004261)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.54391.89%
2023-02-050.54181.96%
2023-02-040.54191.96%
2023-01-280.53681.98%
2023-01-270.53681.98%
2023-01-250.53681.99%
2023-01-240.53681.99%
2023-01-230.53681.98%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据2019.6409470.46
招商招禧宝货币A(004261)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券336570.9275.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产77118.3917.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33832.827.56
其他各项资产77.510.02
合计447599.64100
招商招禧宝货币A(004261)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-28至今许强24720本科
现任基金经理:曹晋文
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