| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 22.90 | 25.23 | 28.73 | 14.16 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 11.45 | 27.07 | 6.65 | 31.60 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 14.68 | 27.05 | 15.51 | 43.05 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 12.22 | 9.81 | 12.84 | 7.09 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 40.37 | 20.45 | 46.09 | 14.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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