招商招禧宝货币B

(004262)

每万份收益:
0.6661元
7日年化率:
2.50%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
招商招禧宝货币B(004262)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-210.66612.50%
2020-02-200.67002.51%
2020-02-190.67272.53%
2020-02-180.68002.54%
2020-02-170.68352.56%
2020-02-161.36642.59%
2020-02-140.68362.67%
2020-02-110.71422.77%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.3131亿元
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
煤炭分级0.82461.05%
转债进取0.64400.94%
白酒B0.98080.71%
券商B0.96870.57%
招商优势2.25700.36%
招商安弘灵活配置混合1.36430.35%
白酒分级0.99860.35%
消费ETF5.42160.33%
招商稳祯定期开放混合1.00390.33%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139685绿城12优30000.71
211190901819浦发银行CD01814976.3486353.54
311191124019平安银行CD24014944.5662043.53
411191104319平安银行CD0439941.336542.35
511191036719兴业银行CD3679812.2446992.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券299.7513250.06
国家债券299.7513250.06
招商招禧宝货币B(004262)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券159706.3937.73
资产支持证券3000.000.71
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产160350.0437.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计99522.8123.51
其他各项资产740.080.17
合计423319.32100
招商招禧宝货币B(004262)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-29至今许强1059本科
现任基金经理:许强