招商招禧宝货币B

(004262)

每万份收益:
0.7172元
7日年化率:
2.85%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
招商招禧宝货币B(004262)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.71722.85%
2019-06-050.72622.89%
2019-05-310.80552.86%
2019-05-300.79772.83%
2019-05-290.78962.80%
2019-05-280.78062.78%
2019-05-270.74532.76%
2019-05-261.49172.84%
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
招商国企0.84701.93%
深TMT4.13141.92%
券商分级1.08191.88%
深TMT联接A1.21501.82%
深TMT联接C1.20751.81%
高贝塔B0.79981.65%
招商移动0.73701.52%
招商盛达混合C1.03901.07%
招商盛达混合A1.05401.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118041018农发1021020.7808662.97
211191200519北京银行CD00519827.5351772.8
311188839118宁波银行CD22519802.3463832.8
411187111018重庆农村商行CD19419691.4685292.78
511187107818南京银行CD12417729.9799422.51
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1998.9267540.28
招商招禧宝货币B(004262)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券321501.4445.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产148127.7421.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计228245.6232.60
其他各项资产2322.700.33
合计700197.50100
招商招禧宝货币B(004262)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-29至今许强839本科
现任基金经理:许强