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基金公告

招商招禧宝货币B(004262)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	205,676,958.32	347,704,163.07	165,870,169.85	314,753,910.38
利息合计	85,681,208.32	120,943,846.79	68,664,196.21	169,239,963.90
其中：存款利息收入	50,779,281.19	50,672,493.18	27,411,900.42	95,318,393.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,901,927.13	70,271,353.61	41,252,295.79	73,921,570.26
投资收益合计	119,995,748.00	226,760,316.28	97,205,973.64	145,513,946.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	119,995,748.00	226,760,316.28	97,205,973.64	145,513,946.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	2.00	-	-	-
费用	40,975,357.63	58,667,836.94	23,334,392.42	46,082,495.21
管理人报酬	17,939,383.91	28,071,190.69	12,793,702.45	20,203,743.51
基金托管费	5,979,794.56	9,357,063.52	4,264,567.42	6,734,581.23
销售服务费	1,652,272.72	2,732,273.41	1,308,847.87	2,248,126.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,195,906.66	18,153,170.47	4,751,979.74	16,549,458.63
其中：卖出回购金融资产支出	15,195,906.66	18,153,170.47	4,751,979.74	16,549,458.63
其他费用	158,107.37	237,465.00	158,372.37	238,060.00
利润总额	164,701,600.69	289,036,326.13	142,535,777.43	268,671,415.17

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