华安沪港深机会

(004263)

净值:
1.3060
日增长率:
-1.14%
累计净值:1.3790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安沪港深机会(004263)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3060-1.14%
2019-06-051.3210-0.23%
2019-05-311.34900.52%
2019-05-301.34200.30%
2019-05-291.3380-0.22%
2019-05-281.34101.13%
2019-05-271.32602.24%
2019-05-241.29700.31%
基金公司 华安基金 基金经理 陆秋渊 盛骅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2373亿元
最近分红 华安沪港深机会成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.63% 326/3061
最近一月 8.29% 215/3061
最近三月 0.03% 1325/3061
最近六月 22.20% 720/3061
最近一年 12.73% 303/3061
今年以来 24.51% 770/3061
成立以来 51.40% 583/3061
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.89914.07%
华安媒体1.29803.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00958华能新能源1439.002690.906.55--------
00916龙源电力693.003246.167.90--------
600025华能水电487.002000.144.87--------
01177中国生物制药366.002247.895.47--------
02208金风科技353.003426.298.34--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4386.5635.45
工业1856.7015.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业984.607.96
建筑业890.687.20
非必需消费品791.736.40
其他3461.6727.98
华安沪港深机会(004263)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11510.2892.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计858.576.90
其他各项资产65.790.53
华安沪港深机会(004263)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陆秋渊 盛骅