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华安沪港深机会灵活配置混合(004263)
华安沪港深机会灵活配置混合
(004263)
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累计净值：2.3450
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.1330 | -0.28% |
| 2026-08-12 | 2.1390 | -0.83% |
| 2026-08-11 | 2.1570 | -0.42% |
| 2026-08-10 | 2.1660 | 1.69% |
| 2026-08-07 | 2.1300 | 2.80% |
| 2026-08-06 | 2.0720 | -0.58% |
| 2026-08-05 | 2.0840 | 0.72% |
| 2026-08-04 | 2.0690 | 0.93% |
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基金全称
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华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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盛骅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.96亿元
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份额规模
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5.1854亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.83%
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最近一月
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4.65%
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最近三月
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0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.86%
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最近两年
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99.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 820,000.00 | 62,710,178.55 | 6.30 |
| 000951 | 中国重汽 | 3,092,200.00 | 60,328,822.00 | 6.06 |
| 02269 | 药明生物 | 1,792,500.00 | 53,867,905.28 | 5.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 684,000.00 | 53,111,485.08 | 5.33 |
| 01801 | 信达生物 | 753,500.00 | 52,094,413.03 | 5.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 138,700.00 | 51,777,096.97 | 5.20 |
| 01530 | 三生制药 | 3,484,500.00 | 51,116,951.20 | 5.13 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 7,949,000.00 | 48,466,809.73 | 4.87 |
| 00175 | 吉利汽车 | 3,258,000.00 | 47,709,347.27 | 4.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 567,200.00 | 45,741,768.85 | 4.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,756,278.40 | 20.86 | 89.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,611,707.00 | 2.57 | 10.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.22 | - | 10.93 | 996,166,529.40 |
| 2026-03-31 | 93.62 | - | 6.79 | 1,217,945,538.71 |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 8.62 | 1,464,674,699.35 |
| 2025-09-30 | 93.20 | - | 7.38 | 1,395,606,145.86 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 6.92 | 887,065,691.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-14 | - | 盛骅 | 3105 | 93.04 |
| 2017-06-30 | 2025-12-01 | 陆秋渊 | 3076 | 148.44 |
| 2017-05-10 | 2018-09-03 | 苏圻涵 | 481 | 28.50 |
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