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华安沪港深机会灵活配置混合(004263)
华安沪港深机会灵活配置混合
(004263)
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累计净值：2.4990
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.2870 | -2.26% |
| 2025-11-13 | 2.3400 | 2.81% |
| 2025-11-12 | 2.2760 | -0.22% |
| 2025-11-11 | 2.2810 | 0.66% |
| 2025-11-10 | 2.2660 | 0.49% |
| 2025-11-07 | 2.2550 | -1.36% |
| 2025-11-06 | 2.2860 | 1.83% |
| 2025-11-05 | 2.2450 | 0.85% |
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基金全称
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华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陆秋渊 盛骅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.96亿元
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份额规模
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5.6394亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.42%
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最近一月
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2.46%
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最近三月
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1.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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80.65%
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最近两年
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64.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,916,000.00 | 139,941,574.40 | 10.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,616,000.00 | 117,366,135.34 | 8.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 597,500.00 | 96,554,482.35 | 6.92 |
| 03690 | 美团-W | 998,300.00 | 95,244,219.10 | 6.82 |
| 02269 | 药明生物 | 2,283,500.00 | 85,434,687.23 | 6.12 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 4,916,000.00 | 79,127,136.66 | 5.67 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 915,600.00 | 77,866,366.06 | 5.58 |
| 09926 | 康方生物 | 565,000.00 | 72,835,718.44 | 5.22 |
| 01093 | 石药集团 | 8,064,000.00 | 68,984,476.65 | 4.94 |
| 605117 | 德业股份 | 813,895.00 | 65,925,495.00 | 4.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,064,182.00 | 12.76 | 80.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,859,745.00 | 3.14 | 19.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.20 | - | 7.38 | 1,395,606,145.86 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 6.92 | 887,065,691.23 |
| 2025-03-31 | 93.47 | - | 6.97 | 716,149,803.23 |
| 2024-12-31 | 92.78 | - | 6.82 | 396,161,583.75 |
| 2024-09-30 | 93.89 | - | 5.67 | 423,379,534.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-14 | - | 盛骅 | 2833 | 111.13 |
| 2017-06-30 | - | 陆秋渊 | 3062 | 156.87 |
| 2017-05-10 | 2018-09-03 | 苏圻涵 | 481 | 28.50 |
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