首页 >
基金>
华安沪港深机会灵活配置混合(004263)
华安沪港深机会灵活配置混合
(004263)
|
|
|
累计净值：2.4010
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.1890 | -0.23% |
| 2026-02-05 | 2.1940 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 2.1940 | -0.27% |
| 2026-02-03 | 2.2000 | 1.71% |
| 2026-02-02 | 2.1630 | -3.57% |
| 2026-01-30 | 2.2430 | -3.32% |
| 2026-01-29 | 2.3200 | -0.73% |
| 2026-01-28 | 2.3370 | 1.61% |
|
基金全称
|
华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
盛骅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
14.65亿元
|
份额规模
|
6.8680亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.21元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.41%
|
|
最近一月
|
-2.75%
|
|
最近三月
|
-4.24%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
55.03%
|
|
最近两年
|
119.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 18,894,000.00 | 143,861,648.07 | 9.82 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,522,300.00 | 109,104,012.81 | 7.45 |
| 02269 | 药明生物 | 3,551,500.00 | 100,852,786.50 | 6.89 |
| 09995 | 荣昌生物 | 1,520,000.00 | 98,848,396.80 | 6.75 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,704,000.00 | 76,144,640.00 | 5.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 125,700.00 | 68,007,317.65 | 4.64 |
| 01801 | 信达生物 | 955,000.00 | 65,771,351.38 | 4.49 |
| 300765 | 新诺威 | 1,791,900.00 | 64,633,833.00 | 4.41 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 5,688,000.00 | 61,187,807.94 | 4.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 830,500.00 | 53,596,374.80 | 3.66 |
| 688331 | 荣昌生物 | 554,988.00 | 43,172,516.52 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 359,232,010.32 | 24.53 | 87.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,248,069.80 | 2.61 | 9.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,918,904.00 | 1.02 | 3.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 8.62 | 1,464,674,699.35 |
| 2025-09-30 | 93.20 | - | 7.38 | 1,395,606,145.86 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 6.92 | 887,065,691.23 |
| 2025-03-31 | 93.47 | - | 6.97 | 716,149,803.23 |
| 2024-12-31 | 92.78 | - | 6.82 | 396,161,583.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-14 | - | 盛骅 | 2916 | 102.08 |
| 2017-06-30 | 2025-12-01 | 陆秋渊 | 3076 | 148.44 |
| 2017-05-10 | 2018-09-03 | 苏圻涵 | 481 | 28.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
