首页 >
基金>
华安沪港深机会灵活配置混合(004263)
华安沪港深机会灵活配置混合
(004263)
|
|
|
累计净值：2.3450
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 2.1330 | -0.84% |
| 2025-12-30 | 2.1510 | -0.23% |
| 2025-12-29 | 2.1560 | -0.92% |
| 2025-12-26 | 2.1760 | -0.14% |
| 2025-12-25 | 2.1790 | -0.05% |
| 2025-12-24 | 2.1800 | -0.37% |
| 2025-12-23 | 2.1880 | 0.64% |
| 2025-12-22 | 2.1740 | -0.28% |
|
基金全称
|
华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
盛骅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
13.96亿元
|
份额规模
|
5.6394亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.21元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.16%
|
|
最近一月
|
-3.57%
|
|
最近三月
|
-13.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
60.74%
|
|
最近两年
|
74.69%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,916,000.00 | 139,941,574.40 | 10.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,616,000.00 | 117,366,135.34 | 8.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 597,500.00 | 96,554,482.35 | 6.92 |
| 03690 | 美团-W | 998,300.00 | 95,244,219.10 | 6.82 |
| 02269 | 药明生物 | 2,283,500.00 | 85,434,687.23 | 6.12 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 4,916,000.00 | 79,127,136.66 | 5.67 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 915,600.00 | 77,866,366.06 | 5.58 |
| 09926 | 康方生物 | 565,000.00 | 72,835,718.44 | 5.22 |
| 01093 | 石药集团 | 8,064,000.00 | 68,984,476.65 | 4.94 |
| 605117 | 德业股份 | 813,895.00 | 65,925,495.00 | 4.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,064,182.00 | 12.76 | 80.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,859,745.00 | 3.14 | 19.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.20 | - | 7.38 | 1,395,606,145.86 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 6.92 | 887,065,691.23 |
| 2025-03-31 | 93.47 | - | 6.97 | 716,149,803.23 |
| 2024-12-31 | 92.78 | - | 6.82 | 396,161,583.75 |
| 2024-09-30 | 93.89 | - | 5.67 | 423,379,534.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-14 | - | 盛骅 | 2879 | 96.91 |
| 2017-06-30 | 2025-12-01 | 陆秋渊 | 3076 | 148.44 |
| 2017-05-10 | 2018-09-03 | 苏圻涵 | 481 | 28.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
