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华安沪港深机会灵活配置混合(004263)
华安沪港深机会灵活配置混合
(004263)
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累计净值：2.0620
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8500 | -2.48% |
| 2026-06-25 | 1.8970 | 0.48% |
| 2026-06-24 | 1.8880 | 2.72% |
| 2026-06-23 | 1.8380 | -1.02% |
| 2026-06-22 | 1.8570 | -0.96% |
| 2026-06-18 | 1.8750 | 0.21% |
| 2026-06-17 | 1.8710 | -0.64% |
| 2026-06-16 | 1.8830 | -2.99% |
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基金全称
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华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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盛骅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.18亿元
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份额规模
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5.8361亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.33%
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最近一月
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-9.09%
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最近三月
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-10.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.70%
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最近两年
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64.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 900,000.00 | 103,464,081.00 | 8.49 |
| 09995 | 荣昌生物 | 1,185,500.00 | 100,277,426.16 | 8.23 |
| 000951 | 中国重汽 | 4,043,100.00 | 89,958,975.00 | 7.39 |
| 02269 | 药明生物 | 2,903,500.00 | 84,651,568.63 | 6.95 |
| 00175 | 吉利汽车 | 4,394,000.00 | 81,162,953.72 | 6.66 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 7,867,000.00 | 61,681,968.73 | 5.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,364,500.00 | 61,082,613.44 | 5.02 |
| 01801 | 信达生物 | 807,500.00 | 60,532,182.41 | 4.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 142,760.00 | 57,346,692.00 | 4.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 125,300.00 | 53,546,679.34 | 4.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,051,418.98 | 23.73 | 94.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,247,149.36 | 1.50 | 5.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.62 | - | 6.79 | 1,217,945,538.71 |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 8.62 | 1,464,674,699.35 |
| 2025-09-30 | 93.20 | - | 7.38 | 1,395,606,145.86 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 6.92 | 887,065,691.23 |
| 2025-03-31 | 93.47 | - | 6.97 | 716,149,803.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-14 | - | 盛骅 | 3057 | 70.79 |
| 2017-06-30 | 2025-12-01 | 陆秋渊 | 3076 | 148.44 |
| 2017-05-10 | 2018-09-03 | 苏圻涵 | 481 | 28.50 |
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