华安沪港深机会灵活配置混合(004263)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安沪港深机会灵活配置混合(004263)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-92,123,936.20	332,837,210.32	159,639,887.46	27,719,230.26
利息合计	162,789.96	246,330.13	85,921.67	99,921.12
其中：存款利息收入	162,789.96	246,330.13	85,921.67	99,921.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,811,618.59	236,643,811.57	48,735,390.17	-222,215,359.05
其中：股票投资收益	-3,580,226.42	231,645,244.65	46,684,225.45	-225,509,661.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	358.93	-19,506.76	548.16	91.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,391,486.08	5,018,073.68	2,050,616.56	3,294,210.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-96,258,929.91	93,427,715.97	109,983,486.11	249,750,892.59
其他收入	1,160,585.16	2,519,352.65	835,089.51	83,775.60
费用	9,061,900.33	13,501,770.48	4,568,054.76	5,499,134.25
管理人报酬	7,652,437.71	11,348,985.70	3,821,755.85	4,540,999.73
基金托管费	1,275,406.27	1,891,497.56	636,959.24	756,833.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,054.90	261,287.02	109,339.67	201,301.25
利润总额	-101,185,836.53	319,335,439.84	155,071,832.70	22,220,096.01

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