华安沪港深机会灵活配置混合(004263)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安沪港深机会灵活配置混合(004263)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	332,837,210.32	159,639,887.46	27,719,230.26	-49,952,097.11
利息合计	246,330.13	85,921.67	99,921.12	53,760.56
其中：存款利息收入	246,330.13	85,921.67	99,921.12	53,760.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	236,643,811.57	48,735,390.17	-222,215,359.05	-203,999,715.41
其中：股票投资收益	231,645,244.65	46,684,225.45	-225,509,661.12	-206,828,433.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-19,506.76	548.16	91.51	91.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,018,073.68	2,050,616.56	3,294,210.56	2,828,626.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	93,427,715.97	109,983,486.11	249,750,892.59	153,962,566.58
其他收入	2,519,352.65	835,089.51	83,775.60	31,291.16
费用	13,501,770.48	4,568,054.76	5,499,134.25	2,763,969.69
管理人报酬	11,348,985.70	3,821,755.85	4,540,999.73	2,281,511.08
基金托管费	1,891,497.56	636,959.24	756,833.27	380,251.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	261,287.02	109,339.67	201,301.25	102,206.82
利润总额	319,335,439.84	155,071,832.70	22,220,096.01	-52,716,066.80

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