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海富通瑞合纯债

(004264)

净值:
1.0112
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2122 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
海富通瑞合纯债(004264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01120.02%
2023-02-101.01100.02%
2023-02-031.01080.02%
2023-01-201.00950.00%
2023-01-131.0097-0.02%
2023-01-121.00990.02%
2023-01-111.00970.06%
2023-01-101.0091-0.09%
基金公司 海富通 基金经理 刘田
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0768亿元
最近分红 海富通瑞合纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3408/5254
最近一月 0.05% 3689/5254
最近三月 0.70% 3818/5254
最近六月 0.38% 1663/5254
最近一年 1.83% 3152/5254
今年以来 0.11% 4571/5254
成立以来 22.77% 1227/5254
基金简称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A1.32082.86%
海富通成长甄选混合C1.30802.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通瑞合纯债(004264)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20317.9697.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计481.202.31
其他各项资产0.000.00
海富通瑞合纯债(004264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘田
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