海富通瑞合纯债(004264)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通瑞合纯债(004264)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,099,356.02	10,872,209.82	53,295,854.60	28,468,997.31
利息合计	135,907.80	26,660.92	32,287.84	21,147.79
其中：存款利息收入	118,686.45	25,189.89	32,287.84	21,147.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,221.35	1,471.03	-	-
投资收益合计	40,890,804.61	19,317,268.02	35,872,253.83	17,756,773.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,890,804.61	19,317,268.02	35,872,253.83	17,756,773.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,927,416.19	-8,471,741.44	17,391,311.19	10,691,075.92
其他收入	59.80	22.32	1.74	-
费用	8,731,296.45	4,024,599.83	6,946,006.30	3,861,626.90
管理人报酬	3,029,241.36	1,522,621.09	3,033,821.58	1,494,376.79
基金托管费	1,009,747.06	507,540.33	1,011,273.87	498,125.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,457,919.87	1,881,267.07	2,682,051.88	1,761,868.09
其中：卖出回购金融资产支出	4,457,919.87	1,881,267.07	2,682,051.88	1,761,868.09
其他费用	211,500.00	102,902.56	207,200.00	103,135.36
利润总额	13,368,059.57	6,847,609.99	46,349,848.30	24,607,370.41

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