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金鹰民丰回报定期开放混合(004265)
金鹰民丰回报定期开放混合
(004265)
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累计净值：1.7988
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.2797 | 0.61% |
| 2026-08-13 | 1.2720 | -0.70% |
| 2026-08-12 | 1.2810 | 0.23% |
| 2026-08-11 | 1.2780 | -1.22% |
| 2026-08-10 | 1.2938 | -0.32% |
| 2026-08-07 | 1.2979 | 0.97% |
| 2026-08-06 | 1.2854 | 1.05% |
| 2026-08-05 | 1.2721 | 3.00% |
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基金全称
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金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.31亿元
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份额规模
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1.5683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.40%
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最近一月
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-5.07%
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最近三月
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-7.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.18%
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最近两年
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59.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600246 | 万通发展 | 370,000.00 | 7,030,000.00 | 3.05 |
| 688041 | 海光信息 | 17,200.00 | 6,369,160.00 | 2.76 |
| 002428 | 云南锗业 | 45,000.00 | 5,408,100.00 | 2.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,000.00 | 5,277,180.00 | 2.29 |
| 300576 | 容大感光 | 100,000.00 | 5,122,000.00 | 2.22 |
| 300706 | 阿石创 | 55,000.00 | 4,749,250.00 | 2.06 |
| 605358 | 立昂微 | 60,000.00 | 4,656,000.00 | 2.02 |
| 600141 | 兴发集团 | 90,000.00 | 4,227,300.00 | 1.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,000.00 | 4,075,000.00 | 1.77 |
| 001339 | 智微智能 | 39,000.00 | 3,988,920.00 | 1.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,019,635.15 | 26.03 | 87.86 |
| 房地产业 | 7,030,000.00 | 3.05 | 10.29 |
| 批发和零售业 | 1,215,498.30 | 0.53 | 1.78 |
| 建筑业 | 29,870.00 | 0.01 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,181.62 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.63 | 77.36 | 0.89 | 230,553,034.07 |
| 2026-03-31 | 29.04 | 71.98 | 4.64 | 186,375,687.25 |
| 2025-12-31 | 29.59 | 72.14 | 3.13 | 189,354,918.12 |
| 2025-09-30 | 28.69 | 48.42 | 2.74 | 181,060,859.18 |
| 2025-06-30 | 29.34 | 59.56 | 4.25 | 156,593,782.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-02 | - | 林龙军 | 2998 | 95.87 |
| 2018-01-24 | 2019-03-27 | 汪伟 | 427 | 12.47 |
| 2017-06-28 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 374 | 3.68 |
| 2017-06-28 | 2018-07-11 | 倪超 | 378 | 3.75 |
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