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金鹰民丰回报定期开放混合(004265)
金鹰民丰回报定期开放混合
(004265)
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累计净值：1.8036
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2845 | 0.16% |
| 2026-02-05 | 1.2824 | -0.96% |
| 2026-02-04 | 1.2948 | -1.65% |
| 2026-02-03 | 1.3165 | 2.80% |
| 2026-02-02 | 1.2807 | -2.15% |
| 2026-01-30 | 1.3088 | -1.19% |
| 2026-01-29 | 1.3246 | -0.57% |
| 2026-01-28 | 1.3322 | -0.22% |
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基金全称
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金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.89亿元
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份额规模
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1.5683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.86%
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最近一月
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1.11%
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最近三月
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12.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.04%
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最近两年
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62.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688031 | 星环科技 | 52,000.00 | 5,625,880.00 | 2.97 |
| 301308 | 江波龙 | 21,000.00 | 5,141,640.00 | 2.72 |
| 001309 | 德明利 | 20,500.00 | 4,753,745.00 | 2.51 |
| 603626 | 科森科技 | 210,000.00 | 4,397,400.00 | 2.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,800.00 | 4,148,000.00 | 2.19 |
| 605178 | 时空科技 | 65,200.00 | 3,376,708.00 | 1.78 |
| 688233 | 神工股份 | 46,000.00 | 3,221,380.00 | 1.70 |
| 688005 | 容百科技 | 90,000.00 | 3,186,000.00 | 1.68 |
| 688025 | 杰普特 | 20,147.00 | 2,852,210.79 | 1.51 |
| 002837 | 英维克 | 26,000.00 | 2,779,140.00 | 1.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,486,893.46 | 23.49 | 79.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,648,754.88 | 2.98 | 10.08 |
| 建筑业 | 3,386,374.72 | 1.79 | 6.04 |
| 金融业 | 2,486,530.00 | 1.31 | 4.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,825.99 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.59 | 72.14 | 3.13 | 189,354,918.12 |
| 2025-09-30 | 28.69 | 48.42 | 2.74 | 181,060,859.18 |
| 2025-06-30 | 29.34 | 59.56 | 4.25 | 156,593,782.56 |
| 2025-03-31 | 33.43 | 54.66 | 12.61 | 151,604,961.15 |
| 2024-12-31 | 29.04 | 74.82 | 1.36 | 238,827,923.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-02 | - | 林龙军 | 2809 | 96.60 |
| 2018-01-24 | 2019-03-27 | 汪伟 | 427 | 12.47 |
| 2017-06-28 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 374 | 3.68 |
| 2017-06-28 | 2018-07-11 | 倪超 | 378 | 3.75 |
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