金鹰民丰回报定期开放混合(004265)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,164,419.40 |
38,559,379.95 |
10,355,807.70 |
-4,533,530.48 |
| 本期利润 |
41,198,115.95 |
47,695,358.12 |
14,934,222.56 |
10,252,153.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.27 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.96 |
26.35 |
7.88 |
4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.76 |
28.30 |
6.10 |
4.49 |
| 期末可供分配利润 |
55,892,355.66 |
15,727,936.26 |
-12,475,635.99 |
-30,213,440.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.10 |
-0.08 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
230,553,034.07 |
189,354,918.12 |
156,593,782.56 |
238,827,923.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.21 |
1.00 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
131.58 |
90.20 |
57.29 |
48.25 |
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