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浦银安盛安和C

(004277)

净值:
1.0179
日增长率:
0.14%
累计净值:1.2999 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛安和C(004277)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.01790.14%
2023-02-031.01650.37%
2023-01-201.01280.41%
2023-01-131.00870.27%
2023-01-061.00600.63%
2022-12-310.99970.00%
2022-12-300.99970.75%
2022-12-230.9923-0.99%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 赵楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4261亿元
最近分红 浦银安盛安和C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.57% 1811/7433
最近一月 -0.45% 1321/7433
最近三月 0.78% 3742/7433
最近六月 0.05% 1739/7433
最近一年 -0.80% 2581/7433
今年以来 1.36% 3783/7433
成立以来 30.30% 2436/7433
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF0.87862.47%
睿智A1.46902.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
001267汇绿生态15.35116.512.74建筑业
600010包钢股份8.2519.390.44制造业
601939建设银行6.7049.250.99金融业
600900长江电力5.38122.342.88电力、热力、燃气及水生产和供应业
600031三一重工4.00139.922.82制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业495.4711.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业51.491.21
金融业51.361.21
采矿业31.620.74
信息传输、软件和信息技术服务业31.450.74
其他3597.3784.47
浦银安盛安和C(004277)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票713.9416.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券101.282.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3102.3471.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计407.569.42
其他各项资产1.400.03
浦银安盛安和C(004277)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵楠
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