首页 >
基金>
国寿安保稳信混合A(004301)
国寿安保稳信混合A
(004301)
|
|
|
累计净值：1.6659
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.4301 | -0.71% |
| 2026-08-12 | 1.4403 | -0.02% |
| 2026-08-11 | 1.4406 | -0.89% |
| 2026-08-10 | 1.4535 | 0.52% |
| 2026-08-07 | 1.4460 | 0.32% |
| 2026-08-06 | 1.4414 | 0.41% |
| 2026-08-05 | 1.4355 | 0.81% |
| 2026-08-04 | 1.4239 | 0.04% |
|
基金全称
|
国寿安保稳信混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国寿安保基金
|
|
基金经理
|
李博闻 葛佳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.84亿元
|
份额规模
|
0.5971亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.24元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.09%
|
|
最近一月
|
2.25%
|
|
最近三月
|
-2.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.36%
|
|
最近两年
|
32.39%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 355,000.00 | 3,510,950.00 | 2.29 |
| 601677 | 明泰铝业 | 200,000.00 | 3,320,000.00 | 2.17 |
| 000408 | 藏格矿业 | 45,000.00 | 3,119,400.00 | 2.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 3,016,800.00 | 1.97 |
| 002237 | 恒邦股份 | 200,000.00 | 2,938,000.00 | 1.92 |
| 000807 | 云铝股份 | 110,000.00 | 2,435,400.00 | 1.59 |
| 000425 | 徐工机械 | 300,000.00 | 2,427,000.00 | 1.58 |
| 600031 | 三一重工 | 140,000.00 | 2,419,200.00 | 1.58 |
| 601168 | 西部矿业 | 85,000.00 | 2,306,900.00 | 1.51 |
| 603612 | 索通发展 | 125,000.00 | 2,266,250.00 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,454,725.00 | 20.54 | 70.58 |
| 金融业 | 6,294,950.00 | 4.11 | 14.12 |
| 采矿业 | 5,323,700.00 | 3.48 | 11.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,493,800.00 | 0.98 | 3.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.10 | 67.29 | 5.14 | 153,161,757.19 |
| 2026-03-31 | 29.23 | 66.74 | 3.85 | 168,913,922.93 |
| 2025-12-31 | 29.22 | 61.39 | 2.24 | 226,816,410.21 |
| 2025-09-30 | 29.77 | 64.15 | 5.65 | 172,592,577.68 |
| 2025-06-30 | 29.02 | 69.19 | 2.06 | 146,437,693.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-16 | - | 葛佳 | 576 | 23.87 |
| 2024-09-04 | - | 李博闻 | 710 | 33.95 |
| 2021-03-01 | 2025-01-16 | 高鑫 | 1417 | 1.09 |
| 2019-01-09 | 2024-09-04 | 李丹 | 2065 | 23.87 |
| 2017-03-08 | 2022-12-15 | 董瑞倩 | 2108 | 39.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
