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国寿安保稳信混合A(004301)
国寿安保稳信混合A
(004301)
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累计净值：1.7061
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4703 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.4706 | -0.28% |
| 2026-02-04 | 1.4748 | 0.55% |
| 2026-02-03 | 1.4667 | 0.62% |
| 2026-02-02 | 1.4576 | -0.92% |
| 2026-01-30 | 1.4711 | -1.03% |
| 2026-01-29 | 1.4864 | 0.47% |
| 2026-01-28 | 1.4795 | 0.85% |
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基金全称
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国寿安保稳信混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李博闻 葛佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.94亿元
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份额规模
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1.3647亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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2.06%
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最近三月
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5.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.82%
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最近两年
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36.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 400,000.00 | 4,632,000.00 | 2.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 4,136,400.00 | 1.82 |
| 000426 | 兴业银锡 | 115,000.00 | 4,094,000.00 | 1.80 |
| 600919 | 江苏银行 | 345,000.00 | 3,588,000.00 | 1.58 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 110,000.00 | 3,436,400.00 | 1.52 |
| 601009 | 南京银行 | 300,000.00 | 3,429,000.00 | 1.51 |
| 600926 | 杭州银行 | 200,000.00 | 3,056,000.00 | 1.35 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 150,000.00 | 3,000,000.00 | 1.32 |
| 600547 | 山东黄金 | 70,000.00 | 2,709,700.00 | 1.19 |
| 000975 | 山金国际 | 110,000.00 | 2,676,300.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,091,404.00 | 11.50 | 39.37 |
| 采矿业 | 24,015,600.00 | 10.59 | 36.24 |
| 金融业 | 11,126,000.00 | 4.91 | 16.79 |
| 房地产业 | 4,716,500.00 | 2.08 | 7.12 |
| 批发和零售业 | 325,800.00 | 0.14 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.22 | 61.39 | 2.24 | 226,816,410.21 |
| 2025-09-30 | 29.77 | 64.15 | 5.65 | 172,592,577.68 |
| 2025-06-30 | 29.02 | 69.19 | 2.06 | 146,437,693.68 |
| 2025-03-31 | 29.12 | 63.68 | 1.92 | 142,887,568.66 |
| 2024-12-31 | 28.99 | 41.08 | 1.98 | 141,827,597.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-16 | - | 葛佳 | 388 | 27.35 |
| 2024-09-04 | - | 李博闻 | 522 | 37.72 |
| 2021-03-01 | 2025-01-16 | 高鑫 | 1417 | 1.09 |
| 2019-01-09 | 2024-09-04 | 李丹 | 2065 | 23.87 |
| 2017-03-08 | 2022-12-15 | 董瑞倩 | 2108 | 39.73 |
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