国寿安保稳信混合A(004301)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,502,131.43 |
26,824,617.76 |
6,633,662.54 |
2,390,798.17 |
| 本期利润 |
3,199,477.19 |
32,390,694.97 |
4,673,219.13 |
4,553,249.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.26 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
20.99 |
3.27 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.12 |
22.74 |
3.30 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
24,049,918.92 |
50,417,522.66 |
23,780,147.82 |
18,635,399.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.37 |
0.19 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
83,755,373.36 |
193,609,119.99 |
146,371,056.94 |
141,683,586.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.42 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.22 |
76.20 |
48.29 |
43.56 |
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