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国寿安保稳信混合C(004302)
国寿安保稳信混合C
(004302)
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累计净值：1.6253
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3921 | -0.29% |
| 2025-11-13 | 1.3962 | 0.47% |
| 2025-11-12 | 1.3896 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.3898 | -0.26% |
| 2025-11-10 | 1.3934 | -0.11% |
| 2025-11-07 | 1.3949 | 0.06% |
| 2025-11-06 | 1.3940 | 0.35% |
| 2025-11-05 | 1.3891 | 0.24% |
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基金全称
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国寿安保稳信混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李博闻 葛佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0203亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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0.67%
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最近三月
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10.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.57%
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最近两年
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25.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 325,000.00 | 5,102,500.00 | 2.96 |
| 000425 | 徐工机械 | 400,000.00 | 4,600,000.00 | 2.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 117,500.00 | 3,459,200.00 | 2.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 46,000.00 | 3,031,400.00 | 1.76 |
| 600031 | 三一重工 | 120,000.00 | 2,788,800.00 | 1.62 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 48,400.00 | 2,695,880.00 | 1.56 |
| 002001 | 新和成 | 100,000.00 | 2,383,000.00 | 1.38 |
| 600547 | 山东黄金 | 60,000.00 | 2,359,800.00 | 1.37 |
| 001979 | 招商蛇口 | 230,000.00 | 2,339,100.00 | 1.36 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 75,000.00 | 2,218,500.00 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,264,652.00 | 16.96 | 56.95 |
| 采矿业 | 17,986,675.00 | 10.42 | 35.00 |
| 房地产业 | 3,911,100.00 | 2.27 | 7.61 |
| 租赁和商务服务业 | 222,600.00 | 0.13 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.77 | 64.15 | 5.65 | 172,592,577.68 |
| 2025-06-30 | 29.02 | 69.19 | 2.06 | 146,437,693.68 |
| 2025-03-31 | 29.12 | 63.68 | 1.92 | 142,887,568.66 |
| 2024-12-31 | 28.99 | 41.08 | 1.98 | 141,827,597.71 |
| 2024-09-30 | 31.69 | 75.77 | 1.92 | 141,750,526.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-16 | - | 葛佳 | 306 | 20.66 |
| 2024-09-04 | - | 李博闻 | 440 | 30.43 |
| 2021-03-01 | 2025-01-16 | 高鑫 | 1417 | 0.80 |
| 2019-01-09 | 2024-09-04 | 李丹 | 2065 | 23.74 |
| 2017-03-08 | 2022-12-15 | 董瑞倩 | 2108 | 39.49 |
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