国寿安保稳信混合C(004302)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,781,375.80 |
587,730.28 |
3,424.80 |
2,853.22 |
| 本期利润 |
-846,924.62 |
552,899.38 |
2,107.40 |
3,126.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.22 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.14 |
15.90 |
3.22 |
3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.17 |
22.60 |
3.25 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
18,005,324.59 |
7,472,206.23 |
9,288.03 |
16,999.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.37 |
0.19 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
63,077,933.96 |
28,850,060.44 |
57,511.32 |
130,176.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.42 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.37 |
75.43 |
47.74 |
43.09 |
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