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前海开源沪港深裕鑫C

(004317)

净值:
1.0573
日增长率:
0.80%
累计净值:1.7033 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深裕鑫C(004317)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05730.80%
2023-02-101.0489-1.15%
2023-02-031.0478-0.83%
2023-01-201.07011.91%
2023-01-191.0500-0.14%
2023-01-131.04000.47%
2023-01-121.03510.55%
2023-01-111.02940.19%
基金公司 前海开源基金 基金经理 毕建强 王霞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5555亿元
最近分红 前海开源沪港深裕鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.89% 3892/7433
最近一月 1.33% 206/7433
最近三月 5.23% 646/7433
最近六月 4.83% 581/7433
最近一年 9.47% 253/7433
今年以来 5.80% 1072/7433
成立以来 75.48% 1291/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000975银泰黄金3.5637.270.61采矿业
600547山东黄金2.8171.761.17采矿业
600988赤峰黄金0.457.890.13采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融13819.3626.68
工业10928.6321.10
公用事业6785.4713.10
原材料6235.9612.04
能源4624.708.93
其他9400.7718.15
前海开源沪港深裕鑫C(004317)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24949.2270.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10597.1329.75
其他各项资产78.490.22
前海开源沪港深裕鑫C(004317)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:毕建强 王霞
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