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前海开源沪港深裕鑫C

(004317)

净值:
1.4053
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4053 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深裕鑫C(004317)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-251.4053-0.09%
2020-05-221.4065-0.42%
2020-05-211.4124-0.88%
2020-05-201.42490.18%
2020-05-191.4223-0.71%
2020-05-181.43241.26%
2020-05-151.41460.30%
2020-05-141.41030.37%
基金公司 前海开源 基金经理 SHI CHENG(史程) 王霞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2902亿元
最近分红 前海开源沪港深裕鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.39% 2559/3145
最近一月 -3.16% 2999/3145
最近三月 -0.49% 2956/3145
最近六月 -3.02% 2893/3145
最近一年 20.79% 1239/3145
今年以来 30.65% 1018/3145
成立以来 15.09% 1744/3145
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000975银泰黄金14.00209.527.22--
000100TCL科技11.0047.531.64--
600547山东黄金7.00245.198.45--
600988赤峰黄金5.0042.371.46--
002237恒邦股份2.0036.731.27--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业497.0817.13
制造业221.847.65
金融56.421.94
信息技术28.981.00
金融业20.170.69
其他2077.6371.59
前海开源沪港深裕鑫C(004317)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票824.4925.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2455.1174.82
其他各项资产1.960.06
前海开源沪港深裕鑫C(004317)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今王霞410.31-0.79
现任基金经理:SHI CHENG(史程) 王霞
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