前海开源沪港深裕鑫C(004317)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源沪港深裕鑫C(004317)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-123,814,354.64	156,740,626.25	174,591,005.72	285,597,819.74
利息合计	226,814.58	2,008,686.83	1,328,537.90	3,507,332.81
其中：存款利息收入	226,814.58	2,008,686.83	1,328,537.90	3,507,332.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,014,327.67	169,209,357.35	145,273,534.59	153,739,372.61
其中：股票投资收益	-1,281,199.26	123,904,597.84	120,323,112.77	107,653,014.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,295,526.93	45,304,759.51	24,950,421.82	46,086,358.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-127,550,522.94	-16,962,061.77	26,826,527.81	124,708,975.95
其他收入	495,026.05	2,484,643.84	1,162,405.42	3,642,138.37
费用	4,200,397.74	24,919,977.71	14,384,118.96	21,204,366.00
管理人报酬	3,352,547.83	20,272,171.43	11,717,341.72	17,141,364.82
基金托管费	558,757.93	3,378,695.31	1,952,890.34	2,856,894.26
销售服务费	176,272.43	1,028,910.97	596,107.95	968,906.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,819.55	240,200.00	117,778.95	237,200.00
利润总额	-128,014,752.38	131,820,648.54	160,206,886.76	264,393,453.74

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