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国寿安保尊裕优化回报债券C

(004319)

净值:
1.0180
日增长率:
0.30%
累计净值:1.1130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-171.01800.30%
2022-05-161.0150-0.10%
2022-05-131.01600.00%
2022-05-121.01600.20%
2022-05-111.01400.30%
2022-05-101.01100.30%
2022-05-091.0080-0.10%
2022-05-061.0090-0.49%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 丁宇佳 冒浩 陶尹斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5514亿元
最近分红 国寿安保尊裕优化回报债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.69% 413/4649
最近一月 -0.88% 4282/4649
最近三月 -2.12% 3835/4649
最近六月 -1.07% 3429/4649
最近一年 1.10% 3162/4649
今年以来 -2.31% 3894/4649
成立以来 11.08% 2100/4649
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保高股息混合C0.89920.68%
国寿安保高股息混合A0.90350.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600022山东钢铁225.00402.751.25制造业
000671阳光城200.001304.001.82房地产业
600022山东钢铁175.00294.000.83制造业
600029南方航空155.00923.801.29交通运输、仓储和邮政业
000166申万宏源100.00512.001.58金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3547.499.99
金融业953.252.68
卫生和社会工作394.381.11
其他30628.1886.22
国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4895.1113.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29545.6283.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计949.522.67
其他各项资产174.230.49
国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:丁宇佳 冒浩 陶尹斌
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