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国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)
国寿安保尊裕优化回报债券C
(004319)
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累计净值：1.2820
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1870 | -0.59% |
| 2026-09-24 | 1.1940 | -0.83% |
| 2026-09-23 | 1.2040 | -0.25% |
| 2026-09-22 | 1.2070 | -0.08% |
| 2026-09-21 | 1.2080 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 1.2080 | 0.58% |
| 2026-09-17 | 1.2010 | -0.33% |
| 2026-09-16 | 1.2050 | 0.25% |
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基金全称
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国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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陶尹斌 冒浩 金天成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0681亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.74%
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最近一月
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-3.65%
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最近三月
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-0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.00%
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最近两年
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16.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 75,000.00 | 3,580,500.00 | 2.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 135,000.00 | 3,393,900.00 | 2.52 |
| 300450 | 先导智能 | 80,000.00 | 3,257,600.00 | 2.42 |
| 601211 | 国泰海通 | 130,000.00 | 2,366,000.00 | 1.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,252,431.00 | 1.67 |
| 601881 | 中国银河 | 175,000.00 | 2,199,750.00 | 1.63 |
| 601688 | 华泰证券 | 70,000.00 | 1,443,400.00 | 1.07 |
| 002624 | 完美世界 | 100,000.00 | 1,242,000.00 | 0.92 |
| 688095 | 福昕软件 | 20,000.00 | 1,188,600.00 | 0.88 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,000.00 | 679,150.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,394,870.00 | 7.71 | 44.70 |
| 制造业 | 6,429,141.00 | 4.77 | 27.65 |
| 采矿业 | 3,845,150.00 | 2.85 | 16.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,430,600.00 | 1.80 | 10.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152,400.00 | 0.11 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.25 | 91.49 | 2.56 | 134,798,686.46 |
| 2026-03-31 | 19.68 | 87.52 | 4.30 | 146,646,866.35 |
| 2025-12-31 | 13.23 | 81.44 | 6.61 | 164,639,526.04 |
| 2025-09-30 | 14.76 | 85.78 | 3.45 | 127,120,323.94 |
| 2025-06-30 | 7.26 | 83.75 | 1.62 | 112,436,394.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 金天成 | 756 | 22.37 |
| 2022-03-29 | - | 冒浩 | 1646 | 16.83 |
| 2019-09-09 | - | 陶尹斌 | 2578 | 21.55 |
| 2021-03-15 | 2023-06-05 | 丁宇佳 | 812 | 4.02 |
| 2017-03-23 | 2019-09-09 | 吴闻 | 900 | 6.87 |
| 2017-03-23 | 2019-01-09 | 董瑞倩 | 657 | 3.11 |
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