国寿安保尊裕优化回报债券C

(004319)

净值:
1.0890
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-271.08900.09%
2020-02-261.08800.00%
2020-02-251.08800.00%
2020-02-241.08800.09%
2020-02-211.08700.09%
2020-02-201.08600.09%
2020-02-191.08500.00%
2020-02-181.08500.09%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 317/2932
最近一月 0.28% 297/2932
最近三月 2.02% 189/2932
最近六月 2.71% 495/2932
最近一年 5.68% 557/2932
今年以来 4.64% 578/2932
成立以来 7.58% 1630/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保健康科学混合C1.07810.63%
国寿安保健康科学混合A1.08690.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份11.90229.352.99制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业199.694.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业45.101.06
交通运输、仓储和邮政业44.751.05
采矿业38.420.90
其他3931.2192.30
国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34.580.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券81649.7590.39
资产支持证券3000.003.32
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3830.034.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计285.600.32
其他各项资产1528.561.69
国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今董瑞倩410.10-0.02
2017-03-23至今吴闻410.10-0.02
现任基金经理:陶尹斌