首页 - 基金 - 国寿安保尊裕优化回报债券C(004319) - 基金净值
国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-05-13 1.0160 1.1110
2 2022-05-12 1.0160 1.1110
3 2022-05-11 1.0140 1.1090
4 2022-05-10 1.0110 1.1060
5 2022-05-09 1.0080 1.1030
6 2022-05-06 1.0090 1.1040
7 2022-05-05 1.0140 1.1090
8 2022-04-29 1.0140 1.1090
9 2022-04-28 1.0060 1.1010
10 2022-04-27 1.0060 1.1010
11 2022-04-26 0.9970 1.0920
12 2022-04-25 1.0030 1.0980
13 2022-04-22 1.0150 1.1100
14 2022-04-21 1.0150 1.1100
15 2022-04-20 1.0190 1.1140
16 2022-04-19 1.0220 1.1170
17 2022-04-18 1.0240 1.1190
18 2022-04-15 1.0240 1.1190
19 2022-04-14 1.0240 1.1190
20 2022-04-13 1.0190 1.1140
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