前海开源沪港深乐享生活

(004320)

净值:
1.1292
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.1292 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深乐享生活(004320)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.1292-0.12%
2020-04-021.13060.68%
2020-04-011.1230-0.43%
2020-03-311.12790.68%
2020-03-301.1203-1.33%
2020-03-301.1203-1.33%
2020-03-271.1354-0.39%
2020-03-261.13980.62%
基金公司 前海开源 基金经理 吴国清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1285亿元
最近分红 前海开源沪港深乐享生活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 2088/3145
最近一月 1.40% 761/3145
最近三月 0.87% 2760/3145
最近六月 2.13% 2548/3145
最近一年 5.31% 2427/3145
今年以来 11.97% 2049/3145
成立以来 7.23% 2224/3145
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600030中信证券39.00896.955.79--
601211国泰君安36.00647.564.18--
600036招商银行17.00616.813.98--
600887伊利股份16.00466.223.01--
000651格力电器8.00464.703.00--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5661.9050.17
金融业1786.6415.83
信息传输、软件和信息技术服务业1188.0110.53
房地产业952.988.45
文化、体育和娱乐业368.483.27
其他1325.8511.75
前海开源沪港深乐享生活(004320)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10217.6988.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1108.659.57
其他各项资产256.792.22
前海开源沪港深乐享生活(004320)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴国清