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前海开源沪港深乐享生活(004320)
前海开源沪港深乐享生活
(004320)
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累计净值：3.8492
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 3.8492 | -6.02% |
| 2026-11-12 | 4.0958 | -0.96% |
| 2026-11-11 | 4.1353 | 7.37% |
| 2026-11-10 | 3.8515 | 2.26% |
| 2026-11-09 | 3.7663 | 1.50% |
| 2026-11-06 | 3.7105 | -4.99% |
| 2026-11-05 | 3.9055 | -0.30% |
| 2026-11-04 | 3.9171 | 8.14% |
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基金全称
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前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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魏淳 梁策
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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80.54亿元
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份额规模
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12.9623亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.74%
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最近一月
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-30.60%
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最近三月
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-36.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.85%
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最近两年
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135.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,643,334.00 | 639,256,926.00 | 7.94 |
| 688498 | 源杰科技 | 396,235.00 | 639,127,055.00 | 7.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 772,429.00 | 624,462,500.76 | 7.75 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,318,200.00 | 604,517,014.00 | 7.51 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2,852,595.00 | 586,065,642.75 | 7.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 541,761.00 | 546,642,266.61 | 6.79 |
| 002281 | 光迅科技 | 3,231,000.00 | 532,727,280.00 | 6.61 |
| 600330 | 天通股份 | 18,425,141.00 | 495,636,292.90 | 6.15 |
| 603306 | 华懋科技 | 6,863,000.00 | 489,743,680.00 | 6.08 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 2,808,000.00 | 405,195,528.82 | 5.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,513,539,123.41 | 80.88 | 92.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 546,642,266.61 | 6.79 | 7.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.70 | - | 9.66 | 8,053,525,205.29 |
| 2026-06-30 | 94.14 | - | 6.93 | 8,234,339,760.60 |
| 2026-03-31 | 94.33 | - | 7.45 | 1,056,740,464.56 |
| 2025-12-31 | 94.50 | - | 13.82 | 1,374,439,644.07 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 9.79 | 255,014,004.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 梁策 | 695 | 145.74 |
| 2021-09-28 | - | 魏淳 | 1874 | 173.34 |
| 2023-06-09 | 2024-09-12 | 刘博源(BO YUAN LIU) | 461 | -38.80 |
| 2017-12-13 | 2019-10-28 | 史程 | 684 | -2.65 |
| 2017-05-18 | 2019-05-30 | 丁骏 | 742 | 4.51 |
| 2017-05-12 | 2021-09-28 | 吴国清 | 1600 | 40.82 |
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