基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深乐享生活(004320) |
净值：
3.5397
|
日增长率：
-1.37%
|
累计净值：3.5397 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 211,800.00 | 129,198,000.00 | 9.40 |
| 300502 | 新易盛 | 287,700.00 | 123,964,176.00 | 9.02 |
| 603083 | 剑桥科技 | 894,394.00 | 120,188,665.72 | 8.74 |
| 300570 | 太辰光 | 1,024,600.00 | 118,392,530.00 | 8.61 |
| 603306 | 华懋科技 | 1,871,000.00 | 117,891,710.00 | 8.58 |
| 002384 | 东山精密 | 1,387,300.00 | 117,434,945.00 | 8.54 |
| 002837 | 英维克 | 1,081,800.00 | 115,633,602.00 | 8.41 |
| 688668 | 鼎通科技 | 902,323.00 | 111,888,052.00 | 8.14 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,928,600.00 | 108,657,324.00 | 7.91 |
| 688498 | 源杰科技 | 148,403.00 | 95,273,241.97 | 6.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.50 | - | 13.82 | 1,374,439,644.07 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 9.79 | 255,014,004.97 |
| 2025-06-30 | 94.86 | - | 7.34 | 113,669,906.42 |
| 2025-03-31 | 74.80 | - | 25.95 | 127,296,367.68 |
| 2024-12-31 | 76.48 | - | 12.58 | 141,674,906.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 梁策 | 417 | 125.98 |
| 2021-09-28 | - | 魏淳 | 1596 | 151.36 |
| 2023-06-09 | 2024-09-12 | 刘博源(BO YUAN LIU) | 461 | -38.80 |
| 2017-12-13 | 2019-10-28 | 史程 | 684 | -2.65 |
| 2017-05-18 | 2019-05-30 | 丁骏 | 742 | 4.51 |
| 2017-05-12 | 2021-09-28 | 吴国清 | 1600 | 40.82 |
微信公众号
证券之星APP
