基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深乐享生活(004320) |
净值：
3.2182
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：3.2182 | 2025-12-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 57,800.00 | 23,332,704.00 | 9.15 |
| 300502 | 新易盛 | 62,900.00 | 23,006,933.00 | 9.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 134,067.00 | 22,496,442.60 | 8.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 322,900.00 | 20,888,401.00 | 8.19 |
| 300570 | 太辰光 | 191,269.00 | 20,136,800.32 | 7.90 |
| 688668 | 鼎通科技 | 205,600.00 | 19,513,496.00 | 7.65 |
| 300476 | 胜宏科技 | 61,100.00 | 17,444,050.00 | 6.84 |
| 002130 | 沃尔核材 | 527,800.00 | 16,103,178.00 | 6.31 |
| 601138 | 工业富联 | 197,300.00 | 13,023,773.00 | 5.11 |
| 06088 | FIT HON TENG | 2,088,000.00 | 12,162,208.29 | 4.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 9.79 | 255,014,004.97 |
| 2025-06-30 | 94.86 | - | 7.34 | 113,669,906.42 |
| 2025-03-31 | 74.80 | - | 25.95 | 127,296,367.68 |
| 2024-12-31 | 76.48 | - | 12.58 | 141,674,906.16 |
| 2024-09-30 | 93.11 | - | 7.40 | 163,696,756.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 梁策 | 368 | 105.45 |
| 2021-09-28 | - | 魏淳 | 1547 | 128.53 |
| 2023-06-09 | 2024-09-12 | 刘博源(BO YUAN LIU) | 461 | -38.80 |
| 2017-12-13 | 2019-10-28 | 史程 | 684 | -2.65 |
| 2017-05-18 | 2019-05-30 | 丁骏 | 742 | 4.51 |
| 2017-05-12 | 2021-09-28 | 吴国清 | 1600 | 40.82 |
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