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前海开源沪港深乐享生活(004320) |
净值：
1.4952
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.4952 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601728 | 中国电信 | 35.65 | 149.37 | 4.22 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 002555 | 三七互娱 | 9.28 | 167.97 | 4.75 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600741 | 华域汽车 | 7.06 | 175.79 | 3.12 | 制造业 |
| 002405 | 四维图新 | 6.27 | 99.82 | 4.83 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 002405 | 四维图新 | 6.27 | 87.59 | 5.21 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1114.82 | 31.51 |
| 制造业 | 620.72 | 17.54 |
| 通讯业务 | 582.54 | 16.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 375.48 | 10.61 |
| 信息技术 | 116.12 | 3.28 | 其他 | 728.96 | 20.60 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2914.82 | 79.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 610.77 | 16.73 |
| 其他各项资产 | 125.78 | 3.44 |
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