前海开源沪港深乐享生活(004320)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,133,289,883.65 |
82,340,670.76 |
-7,828,261.25 |
18,183,591.43 |
| 本期利润 |
3,395,951,904.05 |
213,659,984.08 |
-470,245.59 |
18,350,913.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
5.36 |
2.19 |
-0.01 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
89.74 |
97.16 |
-0.41 |
12.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
135.90 |
122.08 |
4.66 |
10.47 |
| 期末可供分配利润 |
3,796,747,737.73 |
472,263,035.78 |
26,715,979.55 |
39,146,564.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.72 |
1.17 |
0.38 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
8,234,339,760.60 |
1,374,439,644.07 |
113,669,906.42 |
141,674,906.16 |
| 期末基金份额净值 |
8.06 |
3.42 |
1.61 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
706.32 |
241.81 |
61.08 |
53.91 |
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