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前海开源沪港深强国产业混合(004321)
前海开源沪港深强国产业混合
(004321)
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累计净值：1.0698
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0698 | -1.76% |
| 2026-11-12 | 1.0890 | -1.53% |
| 2026-11-11 | 1.1059 | 0.21% |
| 2026-11-10 | 1.1036 | 0.91% |
| 2026-11-09 | 1.0936 | 0.23% |
| 2026-11-06 | 1.0911 | -2.19% |
| 2026-11-05 | 1.1155 | 2.81% |
| 2026-11-04 | 1.0850 | 4.04% |
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基金全称
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前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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魏淳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.18亿元
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份额规模
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1.7949亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.95%
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最近一月
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-7.80%
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最近三月
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-22.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.77%
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最近两年
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-7.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 175,400.00 | 11,667,608.00 | 5.35 |
| 600118 | 中国卫星 | 208,200.00 | 11,457,246.00 | 5.25 |
| 688387 | 信科移动 | 967,099.00 | 11,082,954.54 | 5.08 |
| 300568 | 星源材质 | 701,700.00 | 11,044,758.00 | 5.06 |
| 300627 | 华测导航 | 421,180.00 | 11,043,339.60 | 5.06 |
| 001400 | 江顺科技 | 130,200.00 | 11,040,960.00 | 5.06 |
| 002943 | 宇晶股份 | 370,400.00 | 10,474,912.00 | 4.80 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 414,200.00 | 10,164,468.00 | 4.66 |
| 300136 | 信维通信 | 195,100.00 | 9,994,973.00 | 4.58 |
| 688375 | 国博电子 | 155,461.00 | 9,952,613.22 | 4.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,597,362.32 | 88.72 | 97.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,430,691.72 | 2.03 | 2.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.75 | - | 13.26 | 218,212,089.45 |
| 2026-06-30 | 94.48 | - | 18.10 | 465,794,500.40 |
| 2026-03-31 | 93.35 | - | 12.75 | 742,173,123.45 |
| 2025-12-31 | 92.46 | - | 21.30 | 151,486,766.08 |
| 2025-09-30 | 91.94 | - | 9.46 | 121,782,224.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-16 | - | 魏淳 | 1460 | 13.88 |
| 2018-02-09 | 2019-08-07 | 曲扬 | 544 | -3.91 |
| 2017-03-01 | 2022-11-16 | 吴国清 | 2086 | -6.06 |
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