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前海开源沪港深强国产业混合(004321)
前海开源沪港深强国产业混合
(004321)
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累计净值：1.9856
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.9856 | 1.60% |
| 2026-05-12 | 1.9543 | -2.44% |
| 2026-05-11 | 2.0031 | 3.54% |
| 2026-05-08 | 1.9347 | 4.20% |
| 2026-05-07 | 1.8567 | 2.36% |
| 2026-05-06 | 1.8139 | 3.21% |
| 2026-04-30 | 1.7575 | 3.12% |
| 2026-04-29 | 1.7043 | 0.55% |
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基金全称
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前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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魏淳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.42亿元
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份额规模
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4.6235亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.47%
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最近一月
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26.50%
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最近三月
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17.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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96.61%
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最近两年
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146.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001400 | 江顺科技 | 290,100.00 | 48,345,165.00 | 6.51 |
| 002149 | 西部材料 | 798,166.00 | 41,137,475.64 | 5.54 |
| 301306 | 西测测试 | 256,700.00 | 40,342,972.00 | 5.44 |
| 600118 | 中国卫星 | 480,910.00 | 39,367,292.60 | 5.30 |
| 688818 | 电科蓝天 | 629,411.00 | 38,230,424.14 | 5.15 |
| 600343 | 航天动力 | 1,097,500.00 | 37,732,050.00 | 5.08 |
| 688375 | 国博电子 | 338,192.00 | 37,508,874.72 | 5.05 |
| 688387 | 信科移动 | 2,479,863.00 | 36,999,555.96 | 4.99 |
| 688270 | 臻镭科技 | 249,565.00 | 36,998,011.25 | 4.99 |
| 600498 | 烽火通信 | 703,071.00 | 35,491,024.08 | 4.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 627,656,008.32 | 84.57 | 92.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,342,972.00 | 5.44 | 5.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,532,424.05 | 1.55 | 1.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.35 | - | 12.75 | 742,173,123.45 |
| 2025-12-31 | 92.46 | - | 21.30 | 151,486,766.08 |
| 2025-09-30 | 91.94 | - | 9.46 | 121,782,224.01 |
| 2025-06-30 | 93.72 | 0.21 | 6.22 | 144,953,609.19 |
| 2025-03-31 | 86.58 | - | 32.97 | 114,804,392.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-16 | - | 魏淳 | 1276 | 111.37 |
| 2018-02-09 | 2019-08-07 | 曲扬 | 544 | -3.91 |
| 2017-03-01 | 2022-11-16 | 吴国清 | 2086 | -6.06 |
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