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前海开源沪港深强国产业混合(004321)
前海开源沪港深强国产业混合
(004321)
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累计净值：1.8652
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.8652 | 3.52% |
| 2026-02-06 | 1.8018 | -0.44% |
| 2026-02-05 | 1.8098 | -4.51% |
| 2026-02-04 | 1.8952 | -1.77% |
| 2026-02-03 | 1.9294 | 7.52% |
| 2026-02-02 | 1.7944 | -1.31% |
| 2026-01-30 | 1.8182 | -1.18% |
| 2026-01-29 | 1.8400 | -2.47% |
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基金全称
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前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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魏淳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.51亿元
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份额规模
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0.9786亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.95%
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最近一月
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2.95%
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最近三月
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51.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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65.33%
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最近两年
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168.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 538,100.00 | 11,472,292.00 | 7.57 |
| 002149 | 西部材料 | 246,200.00 | 11,204,562.00 | 7.40 |
| 301005 | 超捷股份 | 70,200.00 | 10,899,954.00 | 7.20 |
| 600118 | 中国卫星 | 113,300.00 | 10,757,835.00 | 7.10 |
| 688270 | 臻镭科技 | 74,995.00 | 9,154,639.65 | 6.04 |
| 601698 | 中国卫通 | 216,600.00 | 7,739,118.00 | 5.11 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 182,500.00 | 7,606,600.00 | 5.02 |
| 605598 | 上海港湾 | 107,000.00 | 7,434,360.00 | 4.91 |
| 300699 | 光威复材 | 178,000.00 | 7,023,880.00 | 4.64 |
| 603698 | 航天工程 | 174,900.00 | 6,777,375.00 | 4.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,147,146.39 | 76.01 | 82.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,866,227.00 | 7.83 | 8.47 |
| 建筑业 | 7,434,360.00 | 4.91 | 5.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,615,076.00 | 3.71 | 4.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.46 | - | 21.30 | 151,486,766.08 |
| 2025-09-30 | 91.94 | - | 9.46 | 121,782,224.01 |
| 2025-06-30 | 93.72 | 0.21 | 6.22 | 144,953,609.19 |
| 2025-03-31 | 86.58 | - | 32.97 | 114,804,392.37 |
| 2024-12-31 | 90.02 | - | 19.41 | 107,155,191.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-16 | - | 魏淳 | 1183 | 98.55 |
| 2018-02-09 | 2019-08-07 | 曲扬 | 544 | -3.91 |
| 2017-03-01 | 2022-11-16 | 吴国清 | 2086 | -6.06 |
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