前海开源沪港深强国产业混合(004321)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-270,940.50 |
26,159,111.92 |
-2,164,989.70 |
14,588,938.53 |
| 本期利润 |
45,218,832.47 |
48,091,493.80 |
6,987,536.79 |
23,328,294.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.43 |
0.06 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.68 |
38.36 |
5.67 |
27.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.39 |
44.35 |
2.93 |
31.68 |
| 期末可供分配利润 |
134,107,335.66 |
45,380,994.08 |
13,613,900.42 |
7,221,982.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.46 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
465,794,500.40 |
151,486,766.08 |
144,953,609.19 |
107,155,191.67 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.55 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.83 |
54.79 |
10.37 |
7.23 |
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