太平日日鑫货币A

(004330)

每万份收益:
0.6297元
7日年化率:
2.34%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
太平日日鑫货币A(004330)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.62972.34%
2019-06-050.62442.34%
2019-05-310.63442.31%
2019-05-300.63412.30%
2019-05-290.66732.28%
2019-05-280.58432.24%
2019-05-270.64622.25%
2019-05-261.21482.22%
基金公司 太平基金 基金经理 潘莉 吴超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.9629亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
112022712国开2721027.9198995.75
211188206418宁波银行CD1429997.7549062.74
311181036518兴业银行CD36510000.0043022.74
411181631218上海银行CD3129992.884922.73
511181626618上海银行CD2669963.8166482.73
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单184596.81593850.52
太平日日鑫货币A(004330)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券318851.7166.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产143732.9330.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12793.432.68
其他各项资产1644.360.34
合计477022.43100
太平日日鑫货币A(004330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今吴素涵726本科
2017-03-15至今翁锡赟8241977硕士
现任基金经理:潘莉 吴超