基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平日日鑫A(004330) |
每万份收益：
0.5187元
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7日年化率：
0.9840%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112622010 | 26邮储银行CD010 | 298,954,326.36 | 5.54 |
| 112608165 | 26中信银行CD165 | 199,781,476.66 | 3.70 |
| 112610119 | 26兴业银行CD119 | 199,302,277.28 | 3.69 |
| 112614052 | 26江苏银行CD052 | 198,714,133.06 | 3.68 |
| 112511114 | 25平安银行CD114 | 99,915,063.56 | 1.85 |
| 112603123 | 26农业银行CD123 | 99,785,835.14 | 1.85 |
| 112518288 | 25华夏银行CD288 | 99,774,453.19 | 1.85 |
| 112616025 | 26上海银行CD025 | 99,719,104.50 | 1.85 |
| 112503314 | 25农业银行CD314 | 99,697,558.58 | 1.85 |
| 112691619 | 26徽商银行CD028 | 99,472,562.67 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 66.20 | 10.48 | 5,400,011,991.24 |
| 2026-03-31 | - | 57.06 | 6.77 | 10,334,108,411.07 |
| 2025-12-31 | - | 60.32 | 4.64 | 21,034,886,757.31 |
| 2025-09-30 | - | 61.21 | 8.25 | 6,920,917,935.00 |
| 2025-06-30 | - | 62.73 | 8.02 | 6,521,964,816.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-21 | - | 张杰 | 252 | 0.69 |
| 2023-04-10 | - | 朱燕琼 | 1269 | 5.01 |
| 2021-02-22 | 2023-04-10 | 甘源 | 777 | 3.99 |
| 2018-03-23 | 2021-04-21 | 潘莉 | 1125 | 7.96 |
| 2018-02-12 | 2022-08-15 | 吴超 | 1645 | 11.15 |
| 2017-06-21 | 2018-03-02 | 吴素涵 | 254 | 2.80 |
| 2017-03-15 | 2017-12-20 | 翁锡赟 | 280 | 2.93 |
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