基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平日日鑫A(004330) |
每万份收益：
0.2975元
|
7日年化率：
1.0600%
|
2025-12-31 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112595647 | 25宁波银行CD061 | 199,762,908.92 | 2.89 |
| 112583147 | 25苏州银行CD161 | 169,783,163.06 | 2.45 |
| 230202 | 23国开02 | 132,815,990.85 | 1.92 |
| 230214 | 23国开14 | 100,566,686.50 | 1.45 |
| 112511044 | 25平安银行CD044 | 99,894,570.82 | 1.44 |
| 112403256 | 24农业银行CD256 | 99,863,736.42 | 1.44 |
| 112403262 | 24农业银行CD262 | 99,785,405.20 | 1.44 |
| 112503160 | 25农业银行CD160 | 99,766,621.86 | 1.44 |
| 112470966 | 24南京银行CD266 | 99,710,584.70 | 1.44 |
| 112406380 | 24交通银行CD380 | 99,693,600.93 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 61.21 | 8.25 | 6,920,917,935.00 |
| 2025-06-30 | - | 62.73 | 8.02 | 6,521,964,816.63 |
| 2025-03-31 | - | 60.60 | 10.99 | 5,033,381,324.46 |
| 2024-12-31 | - | 50.00 | 12.96 | 7,648,856,084.91 |
| 2024-09-30 | - | 49.82 | 19.87 | 6,724,527,180.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 朱燕琼 | 998 | 4.23 |
| 2021-02-22 | 2023-04-10 | 甘源 | 777 | 3.99 |
| 2018-03-23 | 2021-04-21 | 潘莉 | 1125 | 7.96 |
| 2018-02-12 | 2022-08-15 | 吴超 | 1645 | 11.15 |
| 2017-06-21 | 2018-03-02 | 吴素涵 | 254 | 2.80 |
| 2017-03-15 | 2017-12-20 | 翁锡赟 | 280 | 2.93 |
微信公众号
证券之星APP
