基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平日日鑫A(004330) |
每万份收益：
0.3722元
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7日年化率：
1.1100%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504047 | 25中国银行CD047 | 399,626,451.29 | 1.90 |
| 112584213 | 25宁波银行CD213 | 399,539,502.19 | 1.90 |
| 112512066 | 25北京银行CD066 | 399,537,099.50 | 1.90 |
| 112584404 | 25南京银行CD206 | 399,488,756.61 | 1.90 |
| 112503452 | 25农业银行CD452 | 399,485,835.27 | 1.90 |
| 112584342 | 25南京银行CD205 | 299,623,888.36 | 1.42 |
| 112505445 | 25建设银行CD445 | 298,920,315.39 | 1.42 |
| 112512113 | 25北京银行CD113 | 199,803,113.11 | 0.95 |
| 112512220 | 25北京银行CD220 | 199,752,389.27 | 0.95 |
| 112586526 | 25宁波银行CD278 | 199,385,031.63 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 60.32 | 4.64 | 21,034,886,757.31 |
| 2025-09-30 | - | 61.21 | 8.25 | 6,920,917,935.00 |
| 2025-06-30 | - | 62.73 | 8.02 | 6,521,964,816.63 |
| 2025-03-31 | - | 60.60 | 10.99 | 5,033,381,324.46 |
| 2024-12-31 | - | 50.00 | 12.96 | 7,648,856,084.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-21 | - | 张杰 | 20 | 0.05 |
| 2023-04-10 | - | 朱燕琼 | 1037 | 4.35 |
| 2021-02-22 | 2023-04-10 | 甘源 | 777 | 3.99 |
| 2018-03-23 | 2021-04-21 | 潘莉 | 1125 | 7.96 |
| 2018-02-12 | 2022-08-15 | 吴超 | 1645 | 11.15 |
| 2017-06-21 | 2018-03-02 | 吴素涵 | 254 | 2.80 |
| 2017-03-15 | 2017-12-20 | 翁锡赟 | 280 | 2.93 |
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