太平日日鑫货币A

(004330)

每万份收益:
0.407元
7日年化率:
1.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 收益走势
太平日日鑫货币A(004330)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-030.40701.48%
2020-04-020.41211.48%
2020-04-010.41761.48%
2020-03-310.38681.47%
2020-03-300.38571.48%
2020-03-290.80531.50%
2020-03-270.40471.53%
2020-03-260.40961.77%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199131919宁波银行CD03519934.3172253.09
211191310419浙商银行CD10414947.5340782.32
311191047519兴业银行CD47514945.830692.32
411190604719交通银行CD04710955.7891391.7
511191123619平安银行CD23610878.1693271.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总267202.39780569.85
太平日日鑫货币A(004330)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券463664.6163.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产170471.2023.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计94825.7112.98
其他各项资产1770.030.24
合计730731.55100
太平日日鑫货币A(004330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今吴素涵1021本科
2017-03-15至今翁锡赟11191977硕士
现任基金经理:潘莉 吴超