太平日日鑫A(004330)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平日日鑫A(004330)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	60,645,833.49	97,920,010.28	46,741,628.56	136,336,980.39
利息合计	18,587,078.97	36,060,348.54	19,184,323.02	64,090,638.09
其中：存款利息收入	4,248,669.55	10,537,180.28	6,036,579.04	24,810,137.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,338,409.42	25,523,168.26	13,147,743.98	39,280,500.25
投资收益合计	42,058,754.52	61,859,661.74	27,557,305.54	72,246,342.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,058,754.52	61,797,331.59	27,517,891.75	71,504,023.66
资产支持证券投资收益	-	62,330.15	39,413.79	742,318.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	13,608,812.77	20,006,959.61	9,175,226.21	23,724,303.42
管理人报酬	9,445,356.89	13,845,115.35	6,194,670.00	15,354,430.37
基金托管费	1,889,071.41	2,781,023.10	1,238,934.00	3,070,886.06
销售服务费	1,383,560.80	1,756,155.11	762,027.63	1,270,876.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	770,108.61	1,386,038.25	859,039.81	3,765,364.46
其中：卖出回购金融资产支出	770,108.61	1,386,038.25	859,039.81	3,765,364.46
其他费用	109,990.15	217,200.00	107,860.15	217,200.00
利润总额	47,037,020.72	77,913,050.67	37,566,402.35	112,612,676.97

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