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恒生沪港深新兴产业精选混合(004332)
恒生沪港深新兴产业精选混合
(004332)
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累计净值：1.7174
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.7174 | 0.52% |
| 2026-08-13 | 1.7085 | -0.40% |
| 2026-08-12 | 1.7154 | 0.47% |
| 2026-08-11 | 1.7073 | -0.47% |
| 2026-08-10 | 1.7153 | 0.33% |
| 2026-08-07 | 1.7096 | 2.23% |
| 2026-08-06 | 1.6723 | 0.97% |
| 2026-08-05 | 1.6562 | 3.66% |
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基金全称
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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邢程 周沐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.71亿元
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份额规模
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2.4148亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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-2.54%
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最近三月
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-3.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.99%
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最近两年
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80.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 34,560.00 | 17,356,723.20 | 3.68 |
| 688630 | 芯碁微装 | 29,600.00 | 16,261,944.00 | 3.45 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 123,280.00 | 15,286,720.00 | 3.24 |
| 300408 | 三环集团 | 89,400.00 | 14,920,860.00 | 3.17 |
| 688257 | 新锐股份 | 146,354.00 | 14,913,472.60 | 3.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 7,808.00 | 14,725,888.00 | 3.12 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 119,700.00 | 12,684,609.00 | 2.69 |
| 688059 | 华锐精密 | 61,200.00 | 12,222,252.00 | 2.59 |
| 001339 | 智微智能 | 119,080.00 | 12,179,502.40 | 2.58 |
| 605020 | 永和股份 | 279,700.00 | 11,389,384.00 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 349,674,495.43 | 74.19 | 79.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,422,823.10 | 7.30 | 7.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,519,160.00 | 3.29 | 3.53 |
| 批发和零售业 | 12,768,053.14 | 2.71 | 2.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,086,386.00 | 1.72 | 1.84 |
| 金融业 | 6,825,488.00 | 1.45 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,762,000.00 | 1.43 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,800,725.00 | 1.23 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.32 | - | 8.31 | 471,351,207.73 |
| 2026-03-31 | 94.33 | 2.61 | 7.65 | 267,267,727.50 |
| 2025-12-31 | 90.44 | 4.54 | 27.02 | 152,825,450.95 |
| 2025-09-30 | 87.75 | - | 17.23 | 86,915,419.89 |
| 2025-06-30 | 94.34 | - | 6.31 | 56,684,779.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-14 | - | 周沐 | 214 | 14.33 |
| 2024-07-16 | - | 邢程 | 761 | 67.99 |
| 2022-03-24 | 2024-07-16 | 祁滕 | 845 | -42.81 |
| 2020-09-18 | 2022-03-24 | 郑栋 | 552 | 24.91 |
| 2019-04-01 | 2020-09-23 | 石琳 | 541 | 45.99 |
| 2017-04-01 | 2019-04-01 | 林国辉 | 730 | -2.26 |
| 2017-04-01 | 2019-09-26 | 张勇 | 908 | 4.25 |
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