恒生前海沪港深新兴产业

(004332)

净值:
0.8839
日增长率:
-1.10%
累计净值:0.8839 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
恒生前海沪港深新兴产业(004332)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8839-1.10%
2019-06-050.89370.27%
2019-05-310.9006-0.06%
2019-05-300.9011-0.69%
2019-05-290.9074-0.38%
2019-05-280.91091.41%
2019-05-270.89821.23%
2019-05-240.88730.07%
基金公司 恒生前海基金 基金经理 石琳 张勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6444亿元
最近分红 恒生前海沪港深新兴产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.02% 788/3061
最近一月 6.57% 563/3061
最近三月 0.47% 1147/3061
最近六月 16.17% 1214/3061
最近一年 -6.28% 2373/3061
今年以来 19.11% 1171/3061
成立以来 -3.15% 2557/3061
基金简称 单位净值 日增长率
恒生前海沪港深新兴产业0.96850.90%
恒生前海质量低波C1.00780.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行220.15891.612.18-1.43%-2.58%6.07%金融业
000333美的集团41.451783.964.37-4.23%-1.12%21.92%制造业
000651格力电器33.491378.783.37-5.69%-2.97%7.25%制造业
002475立讯精密30.15881.592.166.20%3.98%16.08%制造业
000858五粮液19.351077.022.64-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1623.9425.20
信息传输、软件和信息技术服务业732.2511.36
金融415.586.45
金融业320.754.98
建筑业311.484.83
其他3040.5247.18
恒生前海沪港深新兴产业(004332)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4669.3171.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.0012.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1092.3716.62
其他各项资产9.910.15
恒生前海沪港深新兴产业(004332)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-01至今林国辉320.15-1.06
2017-04-01至今张勇320.15-1.06
现任基金经理:石琳 张勇