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恒生沪港深新兴产业精选混合(004332)
恒生沪港深新兴产业精选混合
(004332)
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累计净值：1.3765
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3765 | -1.38% |
| 2025-11-13 | 1.3958 | 0.75% |
| 2025-11-12 | 1.3854 | -0.68% |
| 2025-11-11 | 1.3949 | -0.79% |
| 2025-11-10 | 1.4060 | -0.58% |
| 2025-11-07 | 1.4142 | -0.56% |
| 2025-11-06 | 1.4222 | 1.65% |
| 2025-11-05 | 1.3991 | 0.23% |
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基金全称
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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邢程
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.5919亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.67%
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最近一月
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-3.38%
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最近三月
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9.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.09%
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最近两年
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5.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 32,100.00 | 2,115,390.00 | 2.43 |
| 002487 | 大金重工 | 43,500.00 | 2,053,635.00 | 2.36 |
| 301031 | 中熔电气 | 16,428.00 | 2,012,430.00 | 2.32 |
| 603444 | 吉比特 | 3,500.00 | 1,988,000.00 | 2.29 |
| 688019 | 安集科技 | 8,600.00 | 1,964,584.00 | 2.26 |
| 688131 | 皓元医药 | 23,000.00 | 1,899,800.00 | 2.19 |
| 600489 | 中金黄金 | 84,400.00 | 1,850,892.00 | 2.13 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 48,500.00 | 1,760,065.00 | 2.03 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 23,700.00 | 1,739,817.00 | 2.00 |
| 605376 | 博迁新材 | 26,400.00 | 1,727,616.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,721,475.68 | 69.86 | 79.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,978,356.00 | 5.73 | 6.53 |
| 采矿业 | 3,510,704.00 | 4.04 | 4.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,309,761.70 | 3.81 | 4.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,378,300.00 | 1.59 | 1.81 |
| 金融业 | 1,204,852.00 | 1.39 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 1,161,600.00 | 1.34 | 1.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.75 | - | 17.23 | 86,915,419.89 |
| 2025-06-30 | 94.34 | - | 6.31 | 56,684,779.10 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.93 | 56,351,188.70 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.50 | 53,871,752.59 |
| 2024-09-30 | 92.19 | - | 5.37 | 25,703,519.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-16 | - | 邢程 | 490 | 34.65 |
| 2022-03-24 | 2024-07-16 | 祁滕 | 845 | -42.81 |
| 2020-09-18 | 2022-03-24 | 郑栋 | 552 | 24.91 |
| 2019-04-01 | 2020-09-23 | 石琳 | 541 | 45.99 |
| 2017-04-01 | 2019-04-01 | 林国辉 | 730 | -2.26 |
| 2017-04-01 | 2019-09-26 | 张勇 | 908 | 4.25 |
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