恒生前海沪港深新兴产业

(004332)

净值:
1.1720
日增长率:
0.45%
累计净值:1.1720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
恒生前海沪港深新兴产业(004332)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.17200.45%
2020-02-201.16671.34%
2020-02-191.1513-0.92%
2020-02-121.14511.27%
2020-02-111.13071.37%
2020-02-101.11540.29%
2020-02-071.11220.27%
2020-02-061.10922.17%
基金公司 恒生前海基金 基金经理 石琳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3747亿元
最近分红 恒生前海沪港深新兴产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.52% 1540/3145
最近一月 0.67% 1294/3145
最近三月 11.23% 562/3145
最近六月 12.87% 902/3145
最近一年 21.65% 1185/3145
今年以来 29.97% 1060/3145
成立以来 5.68% 2335/3145
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行220.15891.612.18金融业
000333美的集团41.451783.964.37制造业
000651格力电器33.491378.783.37制造业
002475立讯精密30.15881.592.16制造业
000858五粮液19.351077.022.64制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
通讯业务228.796.11
必需消费品123.553.30
非必需消费品93.872.51
工业73.651.97
信息技术71.301.90
其他3152.6884.21
恒生前海沪港深新兴产业(004332)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3358.4187.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计460.2611.96
其他各项资产28.130.73
恒生前海沪港深新兴产业(004332)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-01至今林国辉320.15-1.06
2017-04-01至今张勇320.15-1.06
现任基金经理:石琳