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恒生沪港深新兴产业精选混合(004332)
恒生沪港深新兴产业精选混合
(004332)
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累计净值：1.5203
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5203 | -0.27% |
| 2026-02-05 | 1.5244 | -1.23% |
| 2026-02-04 | 1.5434 | -0.28% |
| 2026-02-03 | 1.5478 | 2.16% |
| 2026-02-02 | 1.5151 | -3.96% |
| 2026-01-30 | 1.5776 | -0.03% |
| 2026-01-29 | 1.5781 | -2.63% |
| 2026-01-28 | 1.6208 | 0.24% |
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基金全称
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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邢程 周沐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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1.0580亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.63%
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最近一月
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2.01%
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最近三月
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6.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.82%
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最近两年
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57.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688692 | 达梦数据 | 23,799.00 | 6,217,964.73 | 4.07 |
| 688333 | 铂力特 | 41,000.00 | 4,571,910.00 | 2.99 |
| 000791 | 甘肃能源 | 576,600.00 | 3,719,070.00 | 2.43 |
| 688629 | 华丰科技 | 35,000.00 | 3,502,100.00 | 2.29 |
| 603588 | 高能环境 | 444,200.00 | 3,429,224.00 | 2.24 |
| 002170 | 芭田股份 | 276,000.00 | 3,361,680.00 | 2.20 |
| 300502 | 新易盛 | 7,800.00 | 3,360,864.00 | 2.20 |
| 300604 | 长川科技 | 32,200.00 | 3,262,182.00 | 2.13 |
| 300972 | 万辰集团 | 15,900.00 | 3,197,013.00 | 2.09 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 196,900.00 | 3,172,059.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,665,232.69 | 68.49 | 75.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,832,091.73 | 7.09 | 7.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,216,654.00 | 4.07 | 4.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,798,250.00 | 3.14 | 3.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,429,224.00 | 2.24 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 3,197,013.00 | 2.09 | 2.31 |
| 金融业 | 2,753,150.00 | 1.80 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 2,319,996.00 | 1.52 | 1.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.44 | 4.54 | 27.02 | 152,825,450.95 |
| 2025-09-30 | 87.75 | - | 17.23 | 86,915,419.89 |
| 2025-06-30 | 94.34 | - | 6.31 | 56,684,779.10 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.93 | 56,351,188.70 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.50 | 53,871,752.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-14 | - | 周沐 | 26 | 1.21 |
| 2024-07-16 | - | 邢程 | 573 | 48.71 |
| 2022-03-24 | 2024-07-16 | 祁滕 | 845 | -42.81 |
| 2020-09-18 | 2022-03-24 | 郑栋 | 552 | 24.91 |
| 2019-04-01 | 2020-09-23 | 石琳 | 541 | 45.99 |
| 2017-04-01 | 2019-04-01 | 林国辉 | 730 | -2.26 |
| 2017-04-01 | 2019-09-26 | 张勇 | 908 | 4.25 |
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