恒生沪港深新兴产业精选混合(004332)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生沪港深新兴产业精选混合(004332)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	87,859,696.34	23,170,164.36	5,621,517.33	-6,334,154.89
利息合计	26,494.41	19,268.21	8,326.78	31,096.67
其中：存款利息收入	26,494.41	19,268.21	8,326.78	31,096.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,662,059.13	12,987,451.15	131,393.37	-7,079,824.93
其中：股票投资收益	35,449,998.09	12,166,374.93	-367,466.88	-7,567,338.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,618.74	32.80	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	70,090.36
股利收益	2,169,442.30	821,043.42	498,860.25	417,422.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,008,599.06	10,152,957.11	5,480,231.60	708,208.99
其他收入	162,543.74	10,487.89	1,565.58	6,364.38
费用	1,951,534.93	1,088,200.74	438,266.26	491,489.35
管理人报酬	1,600,298.51	832,986.89	328,407.17	368,700.86
基金托管费	266,716.49	138,831.14	54,734.51	61,450.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,519.93	116,382.71	55,124.58	61,085.35
利润总额	85,908,161.41	22,081,963.62	5,183,251.07	-6,825,644.24

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