首页 > 基金> 金鹰元盛债券(LOF)E(004333)
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金鹰元盛债券(LOF)E

(004333)
净值：
1.4446
日增长率：
0.14%
累计净值：1.6456 2026-02-06
  • 净值走势
金鹰元盛债券(LOF)E(004333)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.44460.14%
2026-02-051.4426-0.10%
2026-02-041.44410.09%
2026-02-031.44280.34%
2026-02-021.4379-0.37%
2026-01-301.4432-0.30%
2026-01-291.4475-0.08%
2026-01-281.44870.13%
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基金情况

基金全称 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 王怀震 许浩琨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.3592亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.56%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 4.59%
最近两年 17.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000060中金岭南17,965.00105,095.250.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业105,095.250.08100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.0883.7243.09127,563,242.62
2025-09-300.5283.427.9565,420,099.44
2025-06-30-86.681.7132,409,545.33
2025-03-31-94.033.3833,504,938.18
2024-12-31-93.291.2827,488,295.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-17-许浩琨63312.60
2022-10-20-王怀震120812.42
2022-02-192024-04-19龙悦芳7900.24
2019-03-192022-02-19戴骏106817.25
2018-01-242019-05-09汪伟4708.82
2017-02-142017-09-19刘丽娟21711.56
2017-02-142018-03-20戴骏39910.08
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