金鹰元盛债券(LOF)E(004333)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
214,068.56 |
650,708.71 |
321,842.11 |
506,102.19 |
| 本期利润 |
253,457.88 |
586,633.99 |
266,597.65 |
638,770.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
4.22 |
2.99 |
8.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.39 |
5.21 |
3.00 |
9.90 |
| 期末可供分配利润 |
11,326,598.49 |
12,649,066.56 |
2,571,586.06 |
1,257,210.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.35 |
0.32 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
45,581,752.22 |
51,455,810.56 |
11,340,195.37 |
6,412,972.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.43 |
1.40 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.45 |
56.84 |
53.55 |
49.08 |
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