基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝新飞跃灵活配置混合(004335) |
净值：
2.4005
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日增长率：
0.08%
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累计净值：2.4005 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,620.00 | 7,485,240.00 | 3.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 4,043,172.00 | 2.08 |
| 002371 | 北方华创 | 8,245.00 | 3,729,708.20 | 1.92 |
| 000776 | 广发证券 | 158,500.00 | 3,531,380.00 | 1.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 104,300.00 | 3,070,592.00 | 1.58 |
| 601988 | 中国银行 | 586,900.00 | 3,040,142.00 | 1.56 |
| 300059 | 东方财富 | 107,868.00 | 2,925,380.16 | 1.50 |
| 601328 | 交通银行 | 432,600.00 | 2,907,072.00 | 1.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 44,699.00 | 2,891,578.31 | 1.49 |
| 000858 | 五粮液 | 22,100.00 | 2,684,708.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,542,164.93 | 38.81 | 60.14 |
| 金融业 | 25,752,703.16 | 13.23 | 20.50 |
| 采矿业 | 7,756,076.52 | 3.98 | 6.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,114,961.00 | 2.11 | 3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,521,638.68 | 1.81 | 2.80 |
| 建筑业 | 2,070,248.00 | 1.06 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,833,892.00 | 0.94 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 1,158,900.39 | 0.60 | 0.92 |
| 房地产业 | 1,064,275.00 | 0.55 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 880,983.00 | 0.45 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 869,173.16 | 0.45 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 580,238.00 | 0.30 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 398,388.00 | 0.20 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,789.00 | 0.03 | 0.05 |
| 教育 | 8,954.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 64.53 | 26.30 | 2.32 | 194,660,981.23 |
| 2025-06-30 | 54.68 | 41.44 | 1.08 | 227,872,013.73 |
| 2025-03-31 | 59.72 | 37.91 | 1.05 | 221,447,380.20 |
| 2024-12-31 | 59.58 | 33.75 | 2.07 | 223,579,139.07 |
| 2024-09-30 | 64.03 | 31.57 | 1.73 | 230,549,982.76 |
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