华宝新飞跃混合

(004335)

净值:
1.0831
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.0831 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华宝新飞跃混合(004335)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0831-0.29%
2019-06-051.0863-0.01%
2019-05-311.0932-0.17%
2019-05-301.0951-0.41%
2019-05-291.0996-0.11%
2019-05-281.10080.72%
2019-05-271.09290.67%
2019-05-241.08560.34%
基金公司 华宝基金 基金经理 李栋梁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4777亿元
最近分红 华宝新飞跃混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 1621/3061
最近一月 4.28% 1342/3061
最近三月 -1.76% 1888/3061
最近六月 16.82% 1148/3061
最近一年 9.85% 490/3061
今年以来 19.34% 1150/3061
成立以来 15.03% 1334/3061
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.57352.78%
军工行业0.73662.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000539粤电力A135.02719.662.27-1.01%-3.91%-8.72%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000540中天金融111.50774.952.441.94%-2.91%21.68%房地产业
000876新希望94.74778.762.45-2.06%3.26%0.66%制造业
000012南玻A67.10626.041.972.34%14.02%6.49%制造业
000726鲁泰A60.17713.622.25-0.50%4.88%4.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3282.5822.21
金融业2936.8519.87
房地产业635.574.30
采矿业436.502.95
建筑业327.992.22
其他7161.2948.45
华宝新飞跃混合(004335)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8827.6259.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3253.7821.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2580.0017.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计87.880.59
其他各项资产76.820.52
华宝新飞跃混合(004335)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-27至今李栋梁651.210.63
现任基金经理:李栋梁