基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝新飞跃灵活配置混合(004335) |
净值：
2.4202
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：2.4202 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,320.00 | 6,360,943.20 | 3.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,580,668.00 | 1.86 |
| 002371 | 北方华创 | 7,645.00 | 3,509,666.60 | 1.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 96,700.00 | 3,333,249.00 | 1.73 |
| 601988 | 中国银行 | 554,400.00 | 3,176,712.00 | 1.65 |
| 000776 | 广发证券 | 139,300.00 | 3,067,386.00 | 1.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,920.00 | 3,001,200.00 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 33,201.00 | 2,594,658.15 | 1.35 |
| 601328 | 交通银行 | 353,400.00 | 2,562,150.00 | 1.33 |
| 601288 | 农业银行 | 305,700.00 | 2,347,776.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,762,696.28 | 36.17 | 57.55 |
| 金融业 | 26,299,797.24 | 13.64 | 21.69 |
| 采矿业 | 9,340,777.72 | 4.84 | 7.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,837,800.06 | 1.99 | 3.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,437,239.00 | 1.78 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,369,340.16 | 1.75 | 2.78 |
| 建筑业 | 1,748,164.00 | 0.91 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 995,908.44 | 0.52 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 747,423.94 | 0.39 | 0.62 |
| 房地产业 | 528,451.00 | 0.27 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 461,617.00 | 0.24 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 392,597.00 | 0.20 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 159,894.00 | 0.08 | 0.13 |
| 教育 | 91,138.00 | 0.05 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,356.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 62.85 | 28.43 | 3.29 | 192,883,328.26 |
| 2025-09-30 | 64.53 | 26.30 | 2.32 | 194,660,981.23 |
| 2025-06-30 | 54.68 | 41.44 | 1.08 | 227,872,013.73 |
| 2025-03-31 | 59.72 | 37.91 | 1.05 | 221,447,380.20 |
| 2024-12-31 | 59.58 | 33.75 | 2.07 | 223,579,139.07 |
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