华宝新飞跃灵活配置混合(004335)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,867,966.36 |
17,743,688.54 |
5,861,486.63 |
330,275.18 |
| 本期利润 |
21,615,677.98 |
28,075,844.97 |
2,341,875.74 |
25,229,145.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.29 |
0.02 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.58 |
13.10 |
1.08 |
11.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.61 |
14.00 |
1.05 |
12.66 |
| 期末可供分配利润 |
173,017,366.00 |
86,227,728.73 |
100,766,858.44 |
93,885,670.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.11 |
1.07 |
0.94 |
0.88 |
| 期末基金资产净值 |
405,575,231.28 |
192,883,328.26 |
227,872,013.73 |
223,579,139.07 |
| 期末基金份额净值 |
2.60 |
2.40 |
2.12 |
2.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
160.18 |
139.55 |
112.35 |
110.14 |
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